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万润股份(002643)现金流量表图
万润股份(002643)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83272.34388109.43296206.66198697.1896795.93
收到的税费返还(万元)2093.6316984.3113789.339304.003082.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1616.238723.316142.263119.141592.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86982.21413817.05316138.25211120.32101471.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37134.88151189.67111394.9070687.1537747.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29365.41104308.6669524.1747470.9625777.66
支付的各项税费(万元)4278.5221060.4616768.5011871.915793.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3707.6027629.8419040.9414035.435429.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74486.40304188.63216728.51144065.4774747.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12495.80109628.4199409.7467054.8526724.01
收回投资收到的现金(万元)23000.00149100.00------
取得投资收益收到的现金(万元)25.92269.05253.31210.21141.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1567.6148.3837.0528.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----140600.00117100.0078600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23027.07149436.66140901.70117347.2778770.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20238.92110844.1686512.1357956.5433175.39
投资支付的现金(万元)6000.00120500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----95000.0069500.0046000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26238.92231344.16181512.13127456.5479175.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3211.85-81907.50-40610.43-10109.27-405.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26046.86110153.9793923.1679571.4033981.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26046.86110153.9793923.1679571.4033981.45
偿还债务支付的现金(万元)14524.5471865.0143087.7432054.2110031.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1105.4937049.4235809.8634511.121034.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4407.504407.504407.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1907.131782.671195.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15878.24111675.5180804.7268348.0012261.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10168.62-1521.5413118.4311223.4021720.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)680.78767.68848.27260.05318.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20133.3526967.0572766.0168429.0348357.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99435.1172468.0672468.0672468.0672468.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119568.4699435.11145234.07140897.09120825.78
净利润(万元)--38323.81--28781.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------654.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2734.50--1398.58--
长期待摊费用摊销(万元)------430.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.00---9.63--
固定资产报废损失(万元)--40864.52--72.49--
公允价值变动损失(万元)---7.95---6.58--
财务费用(万元)--2225.28--1300.29--
投资损失(万元)--53.91--117.17--
递延所得税资产减少(万元)---629.22---676.69--
递延所得税负债增加(万元)---397.15---165.92--
存货的减少(万元)--5715.30--12535.33--
经营性应收项目的减少(万元)---1979.69---9912.83--
经营性应付项目的增加(万元)--5175.01--11356.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------67054.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99435.11--140897.09--
减:现金的期初余额(万元)--72468.06--72468.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------68429.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------896.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-212024-04-19
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-222024-04-20
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