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纽威数控(688697)现金流量表图
纽威数控(688697)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57814.07257091.52182977.90114349.2754188.61
收到的税费返还(万元)685.663737.623476.012132.411029.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2383.674359.074336.242942.781194.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60883.40265188.22190790.15119424.4656412.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48093.58182081.70140200.1691208.4444879.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9566.4930365.0822203.7215037.118389.12
支付的各项税费(万元)2946.178577.978695.615238.463427.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4275.0217743.9512908.128633.923755.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64881.26238768.70184007.61120117.9360452.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3997.8526419.526782.54-693.47-4039.65
收回投资收到的现金(万元)76600.00274331.00206950.00108500.0042500.00
取得投资收益收到的现金(万元)748.883375.822540.661370.29759.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.98431.7233.8319.830.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77391.86281138.54209524.49109890.1343260.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3534.4320965.4412810.976905.552978.80
投资支付的现金(万元)88850.00266431.00201781.00106637.0047000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92384.43287396.44214591.97113542.5549978.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14992.57-6257.90-5067.47-3652.43-6718.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28000.0069595.0059595.0044425.0039180.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28000.0069595.0059595.0044425.0039180.00
偿还债务支付的现金(万元)21000.0074895.0044000.0034000.0019000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207.4720839.8920561.7220284.47330.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21207.4795734.8964561.7254284.4719330.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6792.53-26139.89-4966.72-9859.4719849.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)58.29129.90-96.0477.8333.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12139.61-5848.37-3347.70-14127.549124.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21845.8227694.1927694.1927694.1930080.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9706.2121845.8224346.4913566.6539205.14
净利润(万元)--32515.58--14473.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--574.32--157.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--455.99--217.51--
长期待摊费用摊销(万元)--65.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--55.37---53.66--
固定资产报废损失(万元)--7.72--2177.45--
公允价值变动损失(万元)---803.24---1250.82--
财务费用(万元)--945.47--650.13--
投资损失(万元)---2425.17---660.67--
递延所得税资产减少(万元)---551.09--106.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---10116.03---9981.33--
经营性应收项目的减少(万元)---22602.28---16567.34--
经营性应付项目的增加(万元)--22936.44--9202.89--
其他(万元)------472.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26419.52---693.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21845.82--13566.65--
减:现金的期初余额(万元)--27694.19--27694.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5848.37---14127.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--740.59--329.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-282024-04-26
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