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学大教育(000526)现金流量表图
学大教育(000526)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108547.95302296.83257106.32148216.2696399.79
收到的税费返还(万元)23.970.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2508.7910506.605177.243514.111391.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111080.71312803.43262283.56151730.3797791.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4658.9817494.0312270.577975.503765.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43391.34166863.54132271.7587700.8735706.33
支付的各项税费(万元)4911.2115496.3614176.319710.324145.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11261.2246274.7734529.7623886.779729.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64222.75246128.70193248.39129273.4653346.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46857.9666674.7369035.1722456.9144444.89
收回投资收到的现金(万元)2684.64561.0546.7146.719.42
取得投资收益收到的现金(万元)53.21619.00210.46145.8915.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.58-8.540.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6918.21--4461.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.0066200.00--15223.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4737.8474314.8328573.8319876.814547.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3522.1013402.459417.065457.943154.29
投资支付的现金(万元)480.001620.001420.001300.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1176.001570.99--2251.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31000.0076400.00--30012.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36178.1092993.4475272.8539021.8034879.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31440.25-18678.60-46699.01-19144.99-30332.15
吸收投资收到的现金(万元)--1995.501995.501995.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33000.0049000.0039000.0019000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33000.0050995.5040995.5020995.503000.00
偿还债务支付的现金(万元)38925.4951500.0041500.0021500.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)483.305881.85389.25159.5423.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11254.2520661.684700.008992.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50663.0578043.5356638.8330652.3712277.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17663.05-27048.03-15643.33-9656.87-9277.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.1550.80-4.72-0.123.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2244.1820998.906688.11-6345.074838.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86943.2265944.3365944.3365944.3365944.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84699.0486943.2272632.4359599.2570782.52
净利润(万元)--17624.39--16154.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1710.61---157.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1336.45--623.79--
长期待摊费用摊销(万元)--4503.93--2525.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---721.45---498.09--
固定资产报废损失(万元)--382.43--4.13--
公允价值变动损失(万元)---537.17--116.22--
财务费用(万元)--4995.81--1282.55--
投资损失(万元)---593.94---23.38--
递延所得税资产减少(万元)--183.91---379.76--
递延所得税负债增加(万元)---232.81---115.32--
存货的减少(万元)---1093.68---564.85--
经营性应收项目的减少(万元)---3312.78--28864.54--
经营性应付项目的增加(万元)--22558.00---35174.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66674.73--22456.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86943.22--59599.25--
减:现金的期初余额(万元)--65944.33--65944.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20998.90---6345.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16951.81--8176.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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