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珠海冠宇(688772)现金流量表图
珠海冠宇(688772)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)288176.081190478.80863292.17548918.93293371.31
收到的税费返还(万元)19000.20110844.7269324.4943225.4620013.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11132.0136528.3620437.0817509.299643.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318308.291337851.88953053.74609653.68323027.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182069.74756057.82568148.63368295.83205767.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56789.72215114.05152558.73102921.0943128.13
支付的各项税费(万元)8044.9753263.4340551.0425266.818010.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9619.7653104.4136592.4825763.0233930.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)256524.181077539.72797850.88522246.75290837.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61784.11260312.16155202.8687406.9332190.50
收回投资收到的现金(万元)6727.27205455.70139101.7877129.28--
取得投资收益收到的现金(万元)18.301250.501444.781146.4310999.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.97661.42732.66678.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74.132436.7531273.962500.0038922.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6823.68209804.36172553.19104372.1549922.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63790.82329690.19256708.07190408.11118011.66
投资支付的现金(万元)38045.00181461.01123453.4154967.21--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7778.86105.6070159.752500.0073847.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109614.68511256.81450321.23313905.04191859.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102791.00-301452.44-277768.04-209532.89-141936.96
吸收投资收到的现金(万元)--46126.0025126.0018246.003246.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--46126.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120090.00280140.66233936.84161004.84125452.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120090.00326266.66259062.84179250.84128698.34
偿还债务支付的现金(万元)73215.58237958.38136473.38101353.8890328.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2937.3123079.2818539.1915806.972800.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3563.2310086.107082.01----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79716.12271123.76162094.58123746.5493129.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40373.8855142.9096968.2655504.3035568.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2540.521942.012116.742394.44-363.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1907.5115944.63-23480.18-64227.23-74541.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)363799.06347854.43347854.43347854.43347854.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)365706.57363799.06324374.26283627.20273312.88
净利润(万元)--19697.15--9453.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31853.68---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1656.51--591.44--
长期待摊费用摊销(万元)--16863.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---203.68--162.74--
固定资产报废损失(万元)--1644.28--64315.06--
公允价值变动损失(万元)--106.32--81.65--
财务费用(万元)--15808.90--3408.49--
投资损失(万元)---3448.69--289.70--
递延所得税资产减少(万元)---11530.87---16705.72--
递延所得税负债增加(万元)---12757.06--3687.06--
存货的减少(万元)---16430.75--11011.41--
经营性应收项目的减少(万元)---39937.52---51661.42--
经营性应付项目的增加(万元)--97563.58--36131.03--
其他(万元)------1607.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--260312.16--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--363799.06--283627.20--
减:现金的期初余额(万元)--347854.43--347854.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15944.63--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---285.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4526.57--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-082023-10-272023-08-212023-04-23
更新时间2024-04-232024-04-102023-10-282023-08-222023-04-23
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