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时代出版(600551)现金流量表图
时代出版(600551)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173331.68906623.21779943.13517051.25213146.94
收到的税费返还(万元)4231.723161.213514.153251.032412.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)105.177563.366211.434575.552082.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)177668.57917347.78789668.71524877.83217641.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222651.15763985.90701719.92470823.47209665.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11629.7149028.6329979.2820867.5611707.15
支付的各项税费(万元)5337.0019365.9416642.158516.334061.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1435.2014038.4113937.105876.941005.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241053.06846418.89762278.44506084.30226439.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63384.4970928.8927390.2718793.54-8797.04
收回投资收到的现金(万元)9795.21145915.7552323.0935014.519000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1331.044070.151665.661237.791929.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)414.865711.507.146.270.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2604.211938.001938.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3678.144114.352662.201213.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13094.50161979.7560048.2340858.7612143.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)604.115348.331300.721205.03284.54
投资支付的现金(万元)10000.00159593.0653972.8029241.2749241.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10604.11164941.3955273.5230446.3049525.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2490.39-2961.644774.7210412.46-37382.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12023.6781140.8832101.4319519.9610821.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--40969.8526989.0923898.565444.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21529.93122110.7359090.5243418.5116266.19
偿还债务支付的现金(万元)9390.46102198.6369835.0746352.0424614.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)331.4633691.8726086.1125584.33572.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39856.1424907.7617848.072290.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9969.74175746.64120828.9389784.4327476.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11560.19-53635.90-61738.41-46365.91-11210.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.19-186.3459.3070.0329.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49293.7214145.01-29514.13-17089.89-57360.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320310.23306165.23306165.23306165.23306165.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)271016.51320310.23276651.10289075.33248804.67
净利润(万元)--40505.83--17351.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5060.73--2132.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--524.02--158.38--
长期待摊费用摊销(万元)--67.06--13.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5711.50---74.03--
固定资产报废损失(万元)-------4.62--
公允价值变动损失(万元)--1354.82--494.80--
财务费用(万元)---2681.67---2393.83--
投资损失(万元)---16246.14---808.54--
递延所得税资产减少(万元)--10377.78---609.21--
递延所得税负债增加(万元)--2.62------
存货的减少(万元)--48997.99--57460.93--
经营性应收项目的减少(万元)--20328.76---19407.19--
经营性应付项目的增加(万元)---42409.13---38860.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70928.89--18793.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--320310.23--289075.33--
减:现金的期初余额(万元)--306165.23--306165.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14145.01---17089.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3955.81--285.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-292024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-262025-04-29
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