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中自科技(688737)现金流量表图
中自科技(688737)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12630.8393909.8474048.2252556.8323921.67
收到的税费返还(万元)22.011760.741760.761760.74--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)304.342119.071963.051188.66151.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12957.1897789.6477772.0355506.2324073.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23137.3195310.4358599.1037063.5312178.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3890.4210296.117412.895081.272768.44
支付的各项税费(万元)436.73912.76530.80461.3145.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2548.896958.368575.604542.172619.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30013.36113477.6675118.3947148.2817611.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17056.18-15688.012653.658357.956461.75
收回投资收到的现金(万元)4118.4949001.2733552.8329008.4028108.40
取得投资收益收到的现金(万元)142.34552.24201.2712.6912.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--26.4524.653.901.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4260.8349579.9734078.7529024.9928122.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5195.3213491.048627.973799.331106.93
投资支付的现金(万元)--37824.8538184.8536778.2734171.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1196.59------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5195.1252512.4846812.8240577.5935278.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-934.29-2932.51-12734.06-11552.60-7155.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18700.0043970.0019987.618000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--300.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18700.0044270.0019987.618000.00--
偿还债务支付的现金(万元)3462.2023424.4013724.4010424.402000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)310.18815.20540.73353.48172.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3300.06----300.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3772.3827539.6617565.1911684.902472.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14927.6216730.342422.42-3684.90-2472.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.93-4.920.471.621.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3061.93-1895.11-7657.53-6877.94-3164.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8507.7710402.4610402.4610402.4610402.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5445.858507.352744.933524.527237.58
净利润(万元)---2347.09--669.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2003.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--478.88--207.69--
长期待摊费用摊销(万元)--265.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---363.13--0.75--
固定资产报废损失(万元)--164.37--2512.66--
公允价值变动损失(万元)---1382.20---920.42--
财务费用(万元)--1226.41--563.64--
投资损失(万元)---201.48---14.45--
递延所得税资产减少(万元)---2017.66---591.51--
递延所得税负债增加(万元)--240.31--134.46--
存货的减少(万元)---494.48--1577.44--
经营性应收项目的减少(万元)--1169.07--6530.21--
经营性应付项目的增加(万元)---18315.82---1579.23--
其他(万元)-------702.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15688.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8507.35--3524.52--
减:现金的期初余额(万元)--10402.46--10402.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1895.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--62.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-302024-10-302024-08-302024-04-30
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