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中科微至(688211)现金流量表图
中科微至(688211)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66370.52237746.44173461.0095441.9155457.88
收到的税费返还(万元)54.01446.20------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1959.4914479.195967.606909.331885.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68384.02252671.83179428.60102351.2457343.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52909.78154898.5893849.0051993.4133912.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9614.6236658.2625097.1218790.9510399.50
支付的各项税费(万元)4476.468054.316457.653946.951697.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4031.7026915.2018252.2212284.301965.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71032.56226526.35143655.9987015.6147974.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2648.5326145.4835772.6115335.639368.47
收回投资收到的现金(万元)79000.00398600.00318700.00271300.00140800.00
取得投资收益收到的现金(万元)510.002331.212204.431898.241128.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-60.2910.270.200.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------823.94163.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79449.72401788.90322425.80274022.26142091.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2183.0329541.1018920.4115671.6314540.72
投资支付的现金(万元)67921.62386658.85313100.00251600.00129200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.02--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70104.67416199.95332020.41267271.63143740.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9345.05-14411.05-9594.616750.63-1648.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9.15------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--910.83------
偿还债务支付的现金(万元)--2009.152000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1048.722113.53596.2956.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3848.492063.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--8876.619010.634444.772119.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---7965.78-9010.63-4444.77-2119.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)360.19123.45-104.26-56.84-88.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7056.713892.0917063.1117584.655511.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44887.4940995.3940995.3940995.3940995.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51944.2044887.4958058.5058580.0546506.57
净利润(万元)---8475.09--452.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11349.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--662.64--331.09--
长期待摊费用摊销(万元)------150.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--97.35--76.46--
固定资产报废损失(万元)--5433.94--0.31--
公允价值变动损失(万元)---1949.05---1038.44--
财务费用(万元)---729.23---220.93--
投资损失(万元)---356.30---509.64--
递延所得税资产减少(万元)---1749.95---1359.57--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--21582.18--16881.16--
经营性应收项目的减少(万元)--14439.26---8957.22--
经营性应付项目的增加(万元)---27044.62---6071.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15335.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44887.49--58580.05--
减:现金的期初余额(万元)--40995.39--40995.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17584.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------305.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------311.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-09-022024-04-30
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