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柳工(000528)现金流量表图
柳工(000528)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)841365.753031402.192312469.521553164.70814390.70
收到的税费返还(万元)31290.59121915.2296778.9360632.3232606.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42613.7098004.0188284.4756494.9928318.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)915270.043251321.412497532.921670292.01875315.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)744468.942517568.902005938.521370688.08631363.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95177.23280335.18211582.74146998.2081173.20
支付的各项税费(万元)25628.11130578.3283363.4457343.0632756.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54129.47159942.83202953.78124203.2264268.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)919403.763088425.242503838.491699232.56809561.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4133.72162896.18-6305.56-28940.5565754.15
收回投资收到的现金(万元)12017.4139444.3422633.0613133.069646.06
取得投资收益收到的现金(万元)645.707648.557524.6746.8327.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1791.8840597.8330519.682698.241443.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8.678.67--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8708.728158.27--43.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15037.9796408.1168844.3517760.8911160.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22628.9079384.2268083.4334451.3317422.03
投资支付的现金(万元)1400.3065006.5926235.7317437.019183.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2374.771142.53--644.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24682.00146765.5895461.6953050.5227249.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9644.03-50357.46-26617.34-35289.63-16089.51
吸收投资收到的现金(万元)--35.9824.8624.860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--35.9824.8624.860.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125444.541087261.401016557.97729637.88589720.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--71854.5651340.48--15834.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137408.691159151.941067923.31764664.00605555.11
偿还债务支付的现金(万元)243459.23763972.43598022.59383062.96238144.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8269.9750247.1040277.0031615.394672.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1078.002921.65152.63152.630.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--191276.45173959.05--75506.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)261490.771005495.98812258.65531806.94318323.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124082.08153655.96255664.66232857.06287231.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1715.951479.09-414.69771.25-717.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139575.78267673.77222327.07169398.13336178.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)944953.20677279.44677279.44677279.44677403.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)805377.42944953.20899606.50846677.561013582.15
净利润(万元)--94162.95--61897.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25428.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7327.36--3779.68--
长期待摊费用摊销(万元)--1096.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18010.81---994.11--
固定资产报废损失(万元)--66.64--28411.62--
公允价值变动损失(万元)---634.80---5444.31--
财务费用(万元)--50357.94--17680.76--
投资损失(万元)---10901.15---3897.24--
递延所得税资产减少(万元)---12760.54---1492.85--
递延所得税负债增加(万元)--3279.19--828.41--
存货的减少(万元)---59037.97---28623.32--
经营性应收项目的减少(万元)---141833.02---158982.05--
经营性应付项目的增加(万元)--107941.23--11991.13--
其他(万元)-------127.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162896.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--944953.20--846677.56--
减:现金的期初余额(万元)--677279.44--677279.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--267673.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--53135.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3442.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-292023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-312023-04-29
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