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信雅达(600571)现金流量表图
信雅达(600571)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21902.91206537.42115964.7569668.8526583.59
收到的税费返还(万元)183.15714.16512.69243.84153.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1647.802573.144175.212551.221243.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23733.85209824.72120652.6472463.9127979.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6029.9742826.1625984.6716615.046436.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36638.58143847.50111021.8471943.4033679.10
支付的各项税费(万元)2193.3211840.518258.295502.672963.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4531.108750.0614805.0610218.995271.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49392.97207264.22160069.86104280.0948350.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25659.122560.50-39417.21-31816.18-20370.16
收回投资收到的现金(万元)52404.0915977.44186193.16161076.5787271.12
取得投资收益收到的现金(万元)433.953638.211698.763117.551134.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.358.650.410.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--320.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----280.00--280.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52838.3919944.30188172.32164474.4388685.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)103.69733.6779.1676.0811.56
投资支付的现金(万元)31545.0424020.09158342.78141443.6077150.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31648.7224753.76158421.94141519.6877161.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21189.66-4809.4629750.3822954.7411523.84
吸收投资收到的现金(万元)--1200.001200.001200.001200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--100.00100.0050.0050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1300.001300.002132.491250.00
偿还债务支付的现金(万元)--150.00100.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2.68------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4361.104250.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--4513.794350.614250.61--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---3213.79-3050.61-2118.121250.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---20.793.254.31-24.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4469.46-5483.53-12714.19-10975.26-7620.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11899.5317383.0617383.0617383.0617383.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7430.0711899.534668.876407.809762.57
净利润(万元)--12974.93--2513.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1520.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.48--64.68--
长期待摊费用摊销(万元)--155.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--12.83--235.70--
公允价值变动损失(万元)--2308.31---6297.43--
财务费用(万元)--133.49--69.11--
投资损失(万元)---5698.75---3448.83--
递延所得税资产减少(万元)---18.45---19.91--
递延所得税负债增加(万元)---75.69--840.34--
存货的减少(万元)--7091.20--510.62--
经营性应收项目的减少(万元)---7274.02---14603.60--
经营性应付项目的增加(万元)---11009.73---13441.76--
其他(万元)------933.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2560.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11899.53--6407.80--
减:现金的期初余额(万元)--17383.06--17383.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5483.53------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-312023-08-312024-04-30
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