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京能电力(600578)现金流量表图
京能电力(600578)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1020067.804025259.342858378.721840008.081048112.63
收到的税费返还(万元)1922.0118931.1015073.8810557.47815.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12535.8842941.7844204.9515747.9423281.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1034525.684087132.222917657.561866313.491072210.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)677255.833031102.262175417.591452520.93817983.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46218.14218954.50120011.4680090.0645002.59
支付的各项税费(万元)37022.20149118.08113464.7575910.9848928.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15945.9675614.8164416.0931583.8713245.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)776442.133474789.652473309.891640105.84925160.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)258083.55612342.58444347.66226207.65147049.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--142512.46123398.1446570.801966.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1908.77332.33326.73315.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1125.413724.502754.702413.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1125.41148145.72126485.1749310.553591.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102976.83485165.07259234.62189663.92134977.20
投资支付的现金(万元)96933.8038353.2921492.006916.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.678235.76353.34353.73--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199911.30531754.12281079.96196934.15135330.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-198785.89-383608.40-154594.78-147623.60-131738.77
吸收投资收到的现金(万元)7500.0056858.6951702.6951695.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7500.0052358.6951702.6951695.19--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)983208.892330377.851632162.021145987.74657216.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20028.0050805.9325485.1524206.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1010736.902438042.471709349.861221889.58681888.74
偿还债务支付的现金(万元)893359.942414378.661668393.821259451.09664874.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37548.23225335.83171075.6168282.6535622.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6674.064723.882319.06----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8289.80142821.4359687.2333806.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)939197.972782535.921899156.671361540.05727054.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71538.93-344493.45-189806.81-139650.47-45165.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)130836.59-115759.2799946.08-61066.42-29854.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325382.06441141.32440197.43440197.43441141.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)456218.64325382.06540143.50379131.01411286.94
净利润(万元)--228739.60--114121.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25319.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9099.02--4023.15--
长期待摊费用摊销(万元)--1334.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.90---70.02--
固定资产报废损失(万元)--395.72--152855.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--133954.56--62902.25--
投资损失(万元)---113936.73---60145.23--
递延所得税资产减少(万元)---9797.65--7.05--
递延所得税负债增加(万元)--3902.03--1605.23--
存货的减少(万元)---93029.62---33744.18--
经营性应收项目的减少(万元)--82457.42---49449.72--
经营性应付项目的增加(万元)---3566.75--24061.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--612342.58--226207.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--325382.06--379131.01--
减:现金的期初余额(万元)--441141.32--440197.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---115759.27---61066.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7517.74--3376.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11678.87--6091.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-262025-04-28
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