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卧龙电驱(600580)现金流量表图
卧龙电驱(600580)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286226.521346324.83955414.62618183.99301033.11
收到的税费返还(万元)4134.3016018.2911420.775291.852524.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13470.8539426.5748348.9927338.7813821.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303831.671401769.681015184.37650814.62317379.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155476.96826782.86573173.81393778.49203694.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62790.33257864.92174214.13115651.7161582.46
支付的各项税费(万元)18803.1469443.5657073.3041751.4721605.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36378.6993913.41127792.9764215.9333919.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273449.131248004.75932254.22615397.59320801.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30382.54153764.9382930.1635417.03-3422.38
收回投资收到的现金(万元)3668.77150.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1419.40759.14665.76503.50503.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.792870.052638.281553.211462.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)28422.082.49------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33104.63--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66638.683781.693304.042056.711965.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30856.52120384.6983872.9662563.3033383.51
投资支付的现金(万元)2070.001719.861725.1450.0053.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--455.15--53.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47889.5451709.97--18605.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81216.06174269.68104256.6481271.8433436.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14577.38-170487.99-100952.60-79215.13-31470.92
吸收投资收到的现金(万元)700.002049.652000.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.002049.652000.002000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80478.60413683.46301476.98224871.0091600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2049.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81178.60417782.86305496.98226871.0093600.00
偿还债务支付的现金(万元)97650.56328317.88220170.08154387.2168143.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6033.8338454.4830669.1512076.045772.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--673.59------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170.2411757.93--9661.493414.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103854.63378530.29261844.68176124.7477330.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22676.0339252.5643652.3150746.2616269.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1870.55-766.26-255.03-1692.03-1880.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5000.3321763.2425374.835256.13-20504.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267596.57245833.34245833.34245833.34245833.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262596.25267596.57271208.17251089.46225328.73
净利润(万元)--83225.53--40904.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10787.29--7061.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23256.06--10960.26--
长期待摊费用摊销(万元)--1055.45--494.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1448.44---1584.16--
固定资产报废损失(万元)--586.84--429.83--
公允价值变动损失(万元)---12280.77---1213.91--
财务费用(万元)--24415.80--12846.01--
投资损失(万元)---1219.38---1277.03--
递延所得税资产减少(万元)---3569.33---2258.39--
递延所得税负债增加(万元)---1778.96---738.55--
存货的减少(万元)---24339.47---10970.26--
经营性应收项目的减少(万元)---50922.25---56376.57--
经营性应付项目的增加(万元)--46978.94--10613.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--153764.93--35417.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--267596.57--251089.46--
减:现金的期初余额(万元)--245833.34--245833.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21763.24--5256.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8304.02--2967.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2491.61--1013.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-09-022024-04-30
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