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天地科技(600582)现金流量表图
天地科技(600582)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345035.662304706.961330090.38831282.93361300.68
收到的税费返还(万元)3272.7812506.629606.515170.991524.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51748.74148015.2299329.0372011.5941464.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)400057.182465228.801439025.92908465.51404290.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269920.01796539.14545417.52345048.60175498.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)227913.67571985.75413971.89288270.19183838.29
支付的各项税费(万元)53442.09237913.68170828.81115028.0960774.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76533.40281833.41137032.78121984.8860802.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)627809.181888271.981267251.00870331.76480914.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-227752.00576956.82171774.9238133.75-76624.05
收回投资收到的现金(万元)--27075.4230.1875.4530.18
取得投资收益收到的现金(万元)0.583748.313482.46402.82402.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)233.532772.561210.88760.83193.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)234.1133596.294723.521239.11626.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11695.9752605.5029856.5716013.496913.14
投资支付的现金(万元)30000.00165450.00142450.00140000.00140000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41695.97218055.50172306.57156013.49146913.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41461.86-184459.21-167583.05-154774.39-146286.49
吸收投资收到的现金(万元)--227800.34220659.64219831.645498.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--227800.34220659.64219831.645498.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--102609.2025076.2722076.272477.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--330409.54245735.91241907.917975.49
偿还债务支付的现金(万元)654.5025063.2219829.1213161.606369.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16340.87149406.65139713.42116041.9321570.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15810.1065431.7156775.1233322.5821438.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)313.0518737.36--1568.44466.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17308.42193207.24162510.35130771.9728406.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17308.42137202.3083225.56111135.94-20430.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.74440.77556.53405.83-54.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-286545.02530140.6987973.95-5098.87-243395.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1667985.381137844.691137844.691137844.691137844.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1381440.361667985.381225818.641132745.82894448.83
净利润(万元)--317841.51--179187.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5326.40--353.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6731.75--3310.26--
长期待摊费用摊销(万元)--1949.96--187.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--260.40--38.22--
固定资产报废损失(万元)--1422.01--752.88--
公允价值变动损失(万元)--375.10--17.56--
财务费用(万元)--4466.26--1208.61--
投资损失(万元)---15073.78---7894.53--
递延所得税资产减少(万元)--5737.02---6750.09--
递延所得税负债增加(万元)--1375.41------
存货的减少(万元)---27161.66---116412.15--
经营性应收项目的减少(万元)---179612.88---445248.33--
经营性应付项目的增加(万元)--372176.57--356357.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--576956.82--38133.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1667985.38--1132745.82--
减:现金的期初余额(万元)--1137844.69--1137844.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--530140.69---5098.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1496.12--41633.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14771.71--3579.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-202023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-212023-10-262023-08-312023-04-29
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