中财网 中财网股票行情
新华医疗(600587)现金流量表图
新华医疗(600587)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)696234.09464924.42207046.821056230.82742816.21
收到的税费返还(万元)143.02111.86170.952983.4123.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21834.4013332.4217252.1725368.6023864.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)718211.51478368.70224469.941084582.82766704.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)499311.90311874.81149781.47693299.99521669.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127394.7489058.5853790.03167082.05122922.57
支付的各项税费(万元)38665.6125672.7512870.2744940.1538354.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56455.1738036.7829418.4476249.1854963.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)721827.41464642.91245860.21981571.37737909.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3615.9013725.79-21390.28103011.4528794.24
收回投资收到的现金(万元)12598.3210698.325791.955433.4412313.71
取得投资收益收到的现金(万元)1466.111430.23921.181671.3434.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.389.349.04259.0214.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------123.99653.08
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14073.8112137.896722.177487.8013016.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27462.7516967.969053.3753577.0243337.08
投资支付的现金(万元)12922.4011322.406238.405900.6813334.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40436.8128342.0215291.7759477.7056671.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26362.99-16204.12-8569.60-51989.90-43654.87
吸收投资收到的现金(万元)19.15--600.00127885.89128908.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.15----262.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77499.0051359.0038204.0096697.0086244.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20041.57600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78973.2052549.0638804.00244624.46215752.65
偿还债务支付的现金(万元)71514.9543562.8842640.57109097.00105527.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33008.8722935.575325.2111042.3611034.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)871.30----662.20439.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----121.0817906.035158.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118257.8679301.4348086.85138045.40121721.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39284.66-26752.37-9282.85106579.0694031.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.3212.16-11.63694.7572.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69253.23-29218.55-39254.36158295.3679243.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304083.17304083.17304083.17145787.81145787.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234829.94274864.63264828.82304083.17225031.25
净利润(万元)--49805.93--67650.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4747.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--903.04--2066.22--
长期待摊费用摊销(万元)------4512.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.87---375.42--
固定资产报废损失(万元)--7275.68--64.69--
公允价值变动损失(万元)-------1253.60--
财务费用(万元)--2261.53--4012.43--
投资损失(万元)---3921.57---8111.80--
递延所得税资产减少(万元)---13.22---2561.81--
递延所得税负债增加(万元)---119.83--1328.90--
存货的减少(万元)---1280.54---54002.68--
经营性应收项目的减少(万元)---27586.29--681.78--
经营性应付项目的增加(万元)---20755.24--56358.33--
其他(万元)--404.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------103011.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--274864.63--304083.17--
减:现金的期初余额(万元)--304083.17--145787.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------158295.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8644.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2613.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-292023-10-24
↑返回页顶↑

转至新华医疗（600587）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。