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泰豪科技(600590)现金流量表图
泰豪科技(600590)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133136.34496945.18388222.06268023.13133455.60
收到的税费返还(万元)216.291999.195276.323996.502062.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8237.2916343.3311277.633362.868954.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141589.93515287.69404776.01275382.49144472.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110692.88415873.93322831.99200069.39101680.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10191.7332137.1627025.7118083.5811753.98
支付的各项税费(万元)8468.6620770.0519315.4116929.0612788.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9045.9365826.1219820.1215236.198166.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138399.20534607.27388993.23250318.22134389.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3190.73-19319.5815782.7925064.2710083.36
收回投资收到的现金(万元)25.0918369.7116550.8315350.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)202.052511.922413.092365.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.402230.631602.5422.855.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----11956.15----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----569.27----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230.5436630.1933091.8825869.384005.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2838.2613070.2111908.356480.852364.65
投资支付的现金(万元)2953.666755.713852.612652.612652.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2985.29----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5791.9326035.7418746.259133.475017.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5561.3810594.4514345.6216735.91-1011.67
吸收投资收到的现金(万元)--43235.6942441.0013441.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--43235.6942441.0013441.003000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71619.20330966.28265283.28186647.3274997.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----36270.72----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84212.02487988.85343995.00240711.5277997.19
偿还债务支付的现金(万元)94709.19384830.55328743.97233482.5662935.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5430.5627019.6720239.9013339.445361.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)82.222680.0549.0049.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----26120.81--29320.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110340.67488872.92375104.68268170.3797617.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26128.65-884.07-31109.68-27458.85-19620.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.6821.1730.32410.96-90.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28461.62-9588.02-950.9514752.29-10639.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103327.65112915.67112915.67112915.67112915.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74866.02103327.65111964.71127667.96102276.51
净利润(万元)--13272.28--23860.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3960.17--1855.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---79.09---359.96--
固定资产报废损失(万元)--6261.44--3655.23--
公允价值变动损失(万元)---20700.41--73.53--
财务费用(万元)--29487.66--10705.02--
投资损失(万元)---64950.09---6905.71--
递延所得税资产减少(万元)---10123.26--452.29--
递延所得税负债增加(万元)--11497.92---413.80--
存货的减少(万元)---14988.46--21295.76--
经营性应收项目的减少(万元)--38489.03--36571.76--
经营性应付项目的增加(万元)---47169.61---62643.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103327.65--127667.96--
减:现金的期初余额(万元)--112915.67--112915.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-312023-04-29
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