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汇通能源(600605)现金流量表图
汇通能源(600605)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2409.7074157.2460506.5744780.5327691.40
收到的税费返还(万元)--889.42889.422.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)934.616092.965506.024354.54565.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3344.3181139.6166902.0149137.9428256.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1222.7928843.6121982.6914898.727538.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)738.982777.202089.721433.81686.96
支付的各项税费(万元)230.657788.426389.534578.942116.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)819.6812699.559973.627159.9539622.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3012.1152108.7840435.5628071.4349963.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)332.2029030.8326466.4521066.51-21706.97
收回投资收到的现金(万元)64000.00127100.0074600.0068000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)123.02276.11173.69165.6860.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0817647.5017647.5011578.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--59323.45744.12744.12744.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64123.10204347.0693165.3280488.75804.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2.9310.1617.3013.389.46
投资支付的现金(万元)94000.00127100.0079600.0068000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94002.93127110.1679617.3068013.389.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29879.8377236.9013548.0212475.37795.32
吸收投资收到的现金(万元)--0.100.100.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.100.100.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.100.100.10--
偿还债务支付的现金(万元)--7750.00250.00250.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--2439.542407.842298.14122.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--184.40142.91100.2747.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41.1210373.942800.752648.41169.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41.12-10373.84-2800.65-2648.31-169.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29588.7595893.9037213.8230893.57-21080.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136057.4140163.5140163.5140163.5140163.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106468.65136057.4177377.3371057.0819082.53
净利润(万元)--5415.19--3184.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--77.46---0.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.66--1.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.08---1.08--
固定资产报废损失(万元)--18.09------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13.87--3.02--
投资损失(万元)---447.42---433.09--
递延所得税资产减少(万元)---2072.70---1201.41--
递延所得税负债增加(万元)--68.87---1.79--
存货的减少(万元)---25518.14---13614.38--
经营性应收项目的减少(万元)---32647.44---5891.33--
经营性应付项目的增加(万元)--83387.71--38610.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29030.83--21066.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136057.41--71057.08--
减:现金的期初余额(万元)--40163.51--40163.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--95893.90--30893.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--56.10--62.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--170.41--94.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-042023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-052023-10-282023-08-292023-04-29
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