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绿地控股(600606)现金流量表图
绿地控股(600606)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3708062.5717552003.9713191579.269184645.355271047.97
收到的税费返还(万元)9561.4751394.1351308.1018937.8613333.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------84379.4684401.49
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.54
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------10298.48918.48
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2308854.656916753.997681617.395646525.473234146.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6067741.1024772058.2621011297.9614944786.618603848.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3693527.5517291707.7312841625.099043868.245422543.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161913.68776085.10537996.07379482.46224094.92
支付的各项税费(万元)166941.16651923.61432454.99317835.51184953.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)------50197.5921578.23
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------330.58
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------10405.61653.91
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------13.71161.33
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2286672.126206900.537868443.065664745.772991354.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6333557.8625105675.4321835092.8515466548.888845670.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-265816.76-333617.17-823794.90-521762.26-241821.76
收回投资收到的现金(万元)7881.87187518.7394275.2394275.2345778.58
取得投资收益收到的现金(万元)6666.9446213.705732.443836.452156.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1661.7187904.723235.232565.842087.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------124104.7862314.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88061.38634695.84283766.87224782.30112336.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1520.6948631.9812375.164797.242106.18
投资支付的现金(万元)2397.1677160.43109702.3789501.164815.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------212804.7350723.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71420.84772389.90412336.77307103.1457644.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16640.55-137694.06-128569.90-82320.8454692.29
吸收投资收到的现金(万元)1801.253319.938267.241190.20807.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1801.253319.938267.241190.20807.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1324193.954547059.843575436.502471417.891249921.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------130971.9659223.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1363094.554734372.273763929.922603580.051309952.23
偿还债务支付的现金(万元)1242275.653928591.123041610.102028082.921104131.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73930.22656716.86340814.94234545.99139705.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)148.8074819.65424.03424.03424.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------194128.70136542.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1366076.204947261.893601367.332456757.601380378.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2981.65-212889.62162562.60146822.44-70426.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2951.8134267.351689.26-2186.26-3317.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-249206.05-649933.50-788112.94-459446.92-260873.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1734078.212384011.712384011.712384011.712384011.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1484872.161734078.211595898.771924564.792123137.87
净利润(万元)---1973673.08--30193.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15049.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14689.77--4992.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3625.06---56.80--
固定资产报废损失(万元)--259996.73--157282.91--
公允价值变动损失(万元)--6626.80---40972.66--
财务费用(万元)--888130.43--382515.90--
投资损失(万元)--175820.28---6668.39--
递延所得税资产减少(万元)--159658.93---56267.38--
递延所得税负债增加(万元)--28306.69--956.32--
存货的减少(万元)--6534672.48--4786811.90--
经营性应收项目的减少(万元)--7476889.32--6526095.10--
经营性应付项目的增加(万元)---14878086.74---12359367.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------521762.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1734078.21--1924564.79--
减:现金的期初余额(万元)--2384011.71--2384011.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------459446.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------7910.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------38545.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-30
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