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绿地控股(600606)现金流量表图
绿地控股(600606)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5271047.9727076729.9919853105.4813872543.207582575.48
收到的税费返还(万元)13333.46112375.7160805.1040166.8616793.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)84401.49167987.3555424.9917389.88-933.82
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.54------0.77
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)918.486734.944488.873859.641517.45
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.08
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3234146.5910083665.589339777.387348060.814055016.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8603848.5337447523.5629313601.8221282020.3911654969.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5422543.2525693045.8818746794.4013104632.927381106.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)224094.921018100.89725085.84509671.80289758.94
支付的各项税费(万元)184953.28911525.09709610.32581192.04276839.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)21578.2369933.3524371.517991.924804.21
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)330.58167970.35------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)653.911568.052380.8019.20-73.56
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------82.11
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)161.33--108.7391.2975.90
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2991354.799793312.369251807.557047259.833575721.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8845670.2937655455.9829460159.1721250859.0111528314.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-241821.76-207932.42-146557.3531161.38126655.34
收回投资收到的现金(万元)45778.58455699.18497252.15209363.99120601.77
取得投资收益收到的现金(万元)2156.7841815.6028444.7923142.324305.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2087.1910533.978251.417574.83880.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--50610.72139673.37139673.37-7918.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)62314.25897782.80547320.84509395.54166165.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112336.811456442.261220942.56889150.05284034.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2106.1840441.9524900.5419154.1714552.61
投资支付的现金(万元)4815.33493455.16207665.53119289.78104483.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50723.01986693.15744633.98592290.74242924.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57644.521520590.26977200.05730734.68361960.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)54692.29-64148.01243742.51158415.37-77926.38
吸收投资收到的现金(万元)807.1714056.9035137.0230212.9011315.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)807.1713473.9035137.0230212.9011315.59
发行债券收到的现金(万元)--130000.00------
取得借款收到的现金(万元)1249921.894549933.713683634.702671110.581290092.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)59223.181117934.20776091.71617208.92157511.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1309952.235811924.814494863.423318532.391458919.37
偿还债务支付的现金(万元)1104131.165403013.274175944.803023486.961520527.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139705.31960314.18754222.93482750.8864731.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)424.0370133.125286.44895.72895.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136542.231105182.811064046.70996183.45318575.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1380378.697468510.265994214.424502421.291903834.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70426.46-1656585.44-1499351.00-1183888.90-444914.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3317.913759.65719.013054.22-331.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-260873.84-1924906.22-1401446.82-991257.93-396516.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2384011.714308917.934308917.934308917.934308917.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2123137.872384011.712907471.113317660.003912401.15
净利润(万元)---1112404.95--377828.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1377241.40---12164.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15570.19--8280.87--
长期待摊费用摊销(万元)--19986.46--8006.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16190.71---11263.41--
固定资产报废损失(万元)--292.38---91.44--
公允价值变动损失(万元)---21076.39---10569.73--
财务费用(万元)--827853.60--384152.47--
投资损失(万元)---191865.69---145944.88--
递延所得税资产减少(万元)--109662.37--20721.31--
递延所得税负债增加(万元)---4811.38--29211.55--
存货的减少(万元)--11346132.42--7681456.68--
经营性应收项目的减少(万元)--1049820.49--7162131.74--
经营性应付项目的增加(万元)---14133198.35---15640161.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---207932.42--31161.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2384011.71--3317660.00--
减:现金的期初余额(万元)--4308917.93--4308917.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1924906.22---991257.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--30.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--125023.16---1096.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--119184.61--52531.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-292023-04-29
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