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复旦复华(600624)现金流量表图
复旦复华(600624)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50826.7630495.7416446.2773660.3757337.34
收到的税费返还(万元)941.93844.923.08977.751063.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1939.96737.69502.903536.033476.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53708.6532078.3516952.2678174.1561876.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10894.726016.684209.3219934.2412237.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24349.7316453.449431.1730214.2224620.14
支付的各项税费(万元)5852.104445.951622.266966.006262.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17252.0010296.036165.4820356.3117801.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58348.5537212.1021428.2377470.7660921.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4639.90-5133.75-4475.97703.39954.98
收回投资收到的现金(万元)--------2550.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------941.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.01121.01--4587.271470.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121.01121.01--7298.864962.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)373.15181.20133.99750.815446.68
投资支付的现金(万元)112.50112.50--597.50597.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)485.65293.70133.991357.196044.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-364.63-172.68-133.995941.68-1081.56
吸收投资收到的现金(万元)70.0030.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.0030.00------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)22300.0017418.2810800.0043600.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22370.0017448.2810814.6443600.0029000.00
偿还债务支付的现金(万元)33300.0029400.0012400.0042600.0027600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1036.20738.46400.241797.601363.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--678.72----1801.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35288.2030817.1713136.2850585.8130764.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12918.20-13368.89-2321.64-6985.81-1764.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.17-232.90-132.28-57.67-366.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17915.56-18908.22-7063.89-398.42-2256.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30429.9030429.9030429.9030828.3230828.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12514.3411521.6723366.0130429.9028571.45
净利润(万元)---1597.41--679.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--266.48--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.98--306.92--
长期待摊费用摊销(万元)--12.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.38---3198.19--
固定资产报废损失(万元)------3701.08--
公允价值变动损失(万元)--32.48--59.68--
财务费用(万元)--838.91--1833.67--
投资损失(万元)--71.08---935.64--
递延所得税资产减少(万元)---443.71---33.30--
递延所得税负债增加(万元)-------234.37--
存货的减少(万元)--2126.25---2160.46--
经营性应收项目的减少(万元)---3952.18--267.99--
经营性应付项目的增加(万元)---6430.55---1436.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5133.75--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11521.67--30429.90--
减:现金的期初余额(万元)--30429.90--30828.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18908.22--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9.19--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--610.73--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302024-04-30
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