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安旭生物(688075)现金流量表图
安旭生物(688075)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10396.1352959.3036139.0023198.6811073.57
收到的税费返还(万元)870.446127.153567.282023.11987.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1485.543161.202173.221800.374648.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12752.1262247.6541879.5027022.1616709.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6694.1932471.1821762.9614940.397196.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4229.9010822.3512009.947923.514254.92
支付的各项税费(万元)1771.182159.152744.411644.36582.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1166.739285.652936.092490.774575.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13862.0054738.3339453.4026999.0216608.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1109.887509.322426.0923.14100.86
收回投资收到的现金(万元)295735.36772254.55536708.06334953.94154033.39
取得投资收益收到的现金(万元)1649.2714336.956584.894433.121252.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--779.542.000.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2001.03------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)297384.63789372.06543294.96339387.08155286.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1695.0510711.285779.733563.602274.82
投资支付的现金(万元)297759.88761977.66540418.45303088.65120612.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35.89------89.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299490.82772688.94553205.58306652.25122976.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2106.1916683.12-9910.6232734.8332309.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)--272.00200.00200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10169.604888.59----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--531.19------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--10972.795088.59200.00200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---10972.79-5088.59-200.00-200.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.891811.03-122.82105.51-43.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3183.1815030.68-12695.9432663.4832166.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45828.3730797.6830797.6830797.6831729.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42645.1945828.3718101.7463461.1763896.00
净利润(万元)--19223.70--11546.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1277.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--394.91--307.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---461.08---462.43--
固定资产报废损失(万元)--4431.91--2231.32--
公允价值变动损失(万元)---6342.70---1638.80--
财务费用(万元)---1373.68---1042.26--
投资损失(万元)---11821.22---7482.50--
递延所得税资产减少(万元)--329.15--209.30--
递延所得税负债增加(万元)--234.72---3.96--
存货的减少(万元)--4218.68--2529.11--
经营性应收项目的减少(万元)--1201.03--857.43--
经营性应付项目的增加(万元)---6076.06---7429.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7509.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45828.37--63461.17--
减:现金的期初余额(万元)--30797.68--30797.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15030.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1255.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--438.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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