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汇绿生态(001267)现金流量表图
汇绿生态(001267)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24809.6261811.7833462.9224517.2719050.26
收到的税费返还(万元)5.83--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1144.647778.105393.301821.18941.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25960.0869589.8838856.2226338.4519991.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29294.3745856.0139546.0130487.0120434.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2492.324543.303250.562142.761186.30
支付的各项税费(万元)2290.063593.072730.602143.001017.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2761.448234.725565.604128.17866.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36838.1962227.1053927.1338900.9523504.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10878.117362.78-15070.91-12562.50-3513.06
收回投资收到的现金(万元)--1294.79561.73579.57561.73
取得投资收益收到的现金(万元)--477.95477.95477.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.38--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.383592.941039.681057.52561.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1242.44764.8840.2240.588.71
投资支付的现金(万元)400.0025794.8920061.6910311.69561.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1642.4426559.7820101.9010352.26570.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1642.06-22966.84-19062.22-9294.75-8.66
吸收投资收到的现金(万元)1060.33------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1060.33--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31830.0068983.5255273.5240348.5214151.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32890.3368983.5255273.5240348.5214151.76
偿还债务支付的现金(万元)22320.0044754.0923487.0714900.009441.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)591.464618.744073.933464.67182.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22911.4649957.2628092.9818823.279693.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9978.8719026.2627180.5421525.254458.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.38-0.170.410.32-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2488.933422.04-6952.19-331.67936.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37146.7424171.8424171.8424171.8424171.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34657.8127593.8817219.6523840.1625108.13
净利润(万元)--6566.32--1309.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2.34--1.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.36------
固定资产报废损失(万元)--356.87--197.53--
公允价值变动损失(万元)--125.83--993.07--
财务费用(万元)--2231.37--471.30--
投资损失(万元)---2037.03---347.23--
递延所得税资产减少(万元)---500.41---57.94--
递延所得税负债增加(万元)---52.09---102.10--
存货的减少(万元)---1634.44---1233.33--
经营性应收项目的减少(万元)--1787.46---2718.03--
经营性应付项目的增加(万元)---2612.36---12078.15--
其他(万元)--379.52--195.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27593.88--23840.16--
减:现金的期初余额(万元)--24171.84--24171.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-162024-04-27
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-302024-08-162024-04-27
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