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艾融软件(830799)现金流量表图
艾融软件(830799)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--64498.26--14659.52--
收到的税费返还(万元)--58.01------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.00--13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.00--16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.002140.7012561500.00376.432684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.0066696.9753854700.0015035.9522175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--4007.74--1802.98--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.0046572.971616300.0023349.48825100.00
支付的各项税费(万元)513500.004141.761660900.001693.89383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.00--4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00--------
拆出资金净增加额(万元)1190700.00--4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.00--6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.002767.491886100.001655.011092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.0057489.9640138900.0028501.3624313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.009207.0113715800.00-13465.41-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)24342900.0041443.6343628800.0073631.6411591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)974300.00275.832742000.00743.25770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.00--18700.00--1700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.0041719.4646389500.0074374.8912364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.00158.16112100.0013.4424100.00
投资支付的现金(万元)22791600.0013000.0047331300.0077405.7311509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5673.98------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.0018832.1547443400.0077419.1711533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.0022887.31-1053900.00-3044.28831100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)--55978.50--26584.50--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.0055978.5051304000.0026584.5029476400.00
偿还债务支付的现金(万元)--45330.5963776100.0025710.0026853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.006682.431888000.003836.39274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00375.244700.00317.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.0052388.2665857200.0029863.7827196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.003590.24-14553200.00-3279.282280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.00---59400.00--92300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.0035684.57-1950700.00-19788.971065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0022420.4229821900.0022420.4229821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.0058104.9927871200.002631.4530887200.00
净利润(万元)--6633.84--2178.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---36.78--1.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--266.37--89.20--
长期待摊费用摊销(万元)--89.23--44.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--13.16------
公允价值变动损失(万元)---0.48------
财务费用(万元)--1350.37--700.35--
投资损失(万元)---276.33---574.14--
递延所得税资产减少(万元)---61.72---229.02--
递延所得税负债增加(万元)---55.21---11.71--
存货的减少(万元)---626.22---900.97--
经营性应收项目的减少(万元)--4695.12---14534.51--
经营性应付项目的增加(万元)---3478.59---1220.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9207.01---13465.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58104.99--2631.45--
减:现金的期初余额(万元)--22420.42--22420.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35684.57---19788.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--171.54--747.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------28.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-11-042024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-11-042024-08-262024-04-27
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