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海希通讯(831305)现金流量表图
海希通讯(831305)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20003.4614019.3627893.47--12517.02
收到的税费返还(万元)290.51251.21234.76--362.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1159.00946.116690.952578100.00967.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21452.9815216.6734819.1843959000.0013847.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11841.915148.7819965.57--3917.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4331.842571.056076.681811500.002579.83
支付的各项税费(万元)1611.79679.303415.962611300.001869.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1784.922228.233561.461915600.002549.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19570.4510627.3733019.6732366000.0010916.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1882.524589.301799.5111593000.002930.93
收回投资收到的现金(万元)--2147.9017364.8631343900.008128.56
取得投资收益收到的现金(万元)----68.092794300.0028.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.363.36--14600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.362151.2617432.9634152800.008156.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17201.379890.5015422.80217300.005225.37
投资支付的现金(万元)--2148.9013512.7628932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1154.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17201.3712039.4030090.1629149900.005225.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17198.01-9888.14-12657.205002900.002931.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9120.004020.002192.53----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5909.58--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15029.584020.002192.5364898900.00--
偿还债务支付的现金(万元)96.45398.96--72743400.00132.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1468.7945.28579.711058100.00461.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----545.55--450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118.18--1448.68--1100.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1683.42444.242028.3974001200.001695.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13346.173575.76164.15-9102300.00-1695.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.95-58.1325.55345300.00159.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2059.27-1781.21-10668.007838900.004326.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33632.2433632.2444300.2422232600.0044300.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31572.9731851.0333632.2430071500.0048626.80
净利润(万元)3768.25--4898.18----
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-3.77--58.49----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)144.34--240.40----
长期待摊费用摊销(万元)158.43--66.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.37--2.56----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----21.19----
财务费用(万元)231.51--58.91----
投资损失(万元)-----33.77----
递延所得税资产减少(万元)8.41---467.35----
递延所得税负债增加(万元)0.88---0.55----
存货的减少(万元)-758.49---1922.43----
经营性应收项目的减少(万元)-5733.63---6046.69----
经营性应付项目的增加(万元)3121.01--4522.67----
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1882.52--1799.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31572.97--33632.24----
减:现金的期初余额(万元)33632.24--44300.24----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2059.27---10668.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)611.05--15.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)67.09--152.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-29
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