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志晟信息(832171)现金流量表图
志晟信息(832171)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----11522.679008.352584.12
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.009448600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.0021897900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.0012310600.00881.61147.9254.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.0053080700.0012404.289156.272638.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----9325.374881.392859.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.002015200.003289.462549.021312.78
支付的各项税费(万元)513500.002382700.00436.95260.29146.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.005612900.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00--------
拆出资金净增加额(万元)1190700.006251600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.008401400.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.002024600.001215.56822.14456.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.0046747100.0014267.348512.854774.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.006333600.00-1863.06643.42-2136.61
收回投资收到的现金(万元)24342900.0060972000.001260.00----
取得投资收益收到的现金(万元)974300.003681200.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.0034500.001.321.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.0064687700.001261.321.32--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.00238800.0061.2911.82--
投资支付的现金(万元)22791600.0067634800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.0067873600.0061.2911.82--
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.00-3185900.001200.03-10.50--
吸收投资收到的现金(万元)----788.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----788.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----800.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.0073399700.001588.00----
偿还债务支付的现金(万元)--77846500.002943.001343.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.002680700.00179.2193.9146.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.004700.0061.1414.3412.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.0080793000.003183.351451.2659.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.00-7393300.00-1595.35-1451.26-59.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.00118300.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.00-4127300.00-2258.38-818.34-2195.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0029821900.005252.515252.515498.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.0025694600.002994.134434.173302.65
净利润(万元)--4450800.00---1793.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00--25.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81400.00--71.79--
长期待摊费用摊销(万元)--60900.00--47.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3200.00--0.57--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---338500.00--294.15--
财务费用(万元)------148.05--
投资损失(万元)------41.51--
递延所得税资产减少(万元)---650700.00--241.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------1452.15--
经营性应收项目的减少(万元)---20298500.00--6823.81--
经营性应付项目的增加(万元)--19989800.00---3197.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00--643.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342100.00--4434.17--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--5252.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00---818.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00---1012.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00--75.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-11-042024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-11-042024-08-262024-04-26
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