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同力股份(834599)现金流量表图
同力股份(834599)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51155.16408213.18--142068.9048373.22
收到的税费返还(万元)3621.3611360.99--4418.142398.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)375.033475.4912561500.00823.552724.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55151.54423049.6653854700.00147310.5953495.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64298.53215198.36--98108.0136128.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4860.8320023.091616300.0010349.658140.10
支付的各项税费(万元)9454.4431498.991660900.0015958.307021.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3395.209338.411886100.007828.085462.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82009.00276058.8540138900.00132244.0456752.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26857.46146990.8113715800.0015066.55-3257.17
收回投资收到的现金(万元)----43628800.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----2742000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.0463.4918700.0016.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1038.291062.96--600.00400.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1064.331126.4446389500.00616.09400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)225.984547.99112100.001755.401807.00
投资支付的现金(万元)--3150.0047331300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225.987697.9947443400.001755.401807.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)838.35-6571.55-1053900.00-1139.30-1407.00
吸收投资收到的现金(万元)--2020.00--1616.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)9670.00------950.00
取得借款收到的现金(万元)--23559.44--9421.44--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5966.215668.21--0.005174.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15636.2131247.6551304000.0011037.446124.87
偿还债务支付的现金(万元)--6192.6163776100.002760.86--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220.3823691.881888000.0023366.06273.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8994.3241140.174700.00494.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9214.7071024.6665857200.0026621.47273.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6421.51-39777.01-14553200.00-15584.035851.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--88.65-59400.00-45.5610.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19597.60100730.91-1950700.00-1702.341197.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159218.7558487.8429821900.0058487.8458487.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139621.15159218.7527871200.0056785.5159685.66
净利润(万元)--79334.06--29701.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7.72--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--252.78--254.99--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---903.25---638.17--
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.00--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--424.79--202.05--
投资损失(万元)--645.88--144.14--
递延所得税资产减少(万元)---356.43---697.02--
递延所得税负债增加(万元)---898.40---383.30--
存货的减少(万元)---29325.75---30149.98--
经营性应收项目的减少(万元)---20003.29---31424.90--
经营性应付项目的增加(万元)--107448.01--42180.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--146990.81--15066.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)------0.00--
一年内到期的可转换公司债券(万元)------0.00--
融资租入固定资产(万元)------0.00--
现金的期末余额(万元)--159218.75--56785.51--
减:现金的期初余额(万元)--58487.84--58487.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--100730.91---1702.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1147.17--1943.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2070.53--845.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-292024-08-272024-04-26
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