中财网 中财网股票行情
贝特瑞(835185)现金流量表图
贝特瑞(835185)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)360676.532229335.51--1270798.97654520.78
收到的税费返还(万元)15786.8043514.28--19164.249889.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12111.4045819.602578100.0044313.9723908.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)388574.732318669.4043959000.001334277.17688318.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225101.421503115.66--885458.10432821.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33047.28163350.321811500.0063087.6132279.02
支付的各项税费(万元)16652.3298291.492611300.0047284.7218206.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10712.0127934.851915600.0020617.2714835.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)285513.041792692.3232366000.001016447.69498142.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103061.69525977.0711593000.00317829.48190175.99
收回投资收到的现金(万元)--158861.6331343900.0070.85244.45
取得投资收益收到的现金(万元)----2794300.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.4492.4314600.00141.56113.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131.44158954.0634152800.00212.41357.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)130168.02244458.49217300.00123012.7878119.80
投资支付的现金(万元)21757.42208874.5328932600.001089.09500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151925.44453333.0229149900.00124101.8778619.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151794.00-294378.965002900.00-123889.46-78262.30
吸收投资收到的现金(万元)25203.5784199.40--31827.3026057.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4805.6061932.09--9560.003790.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)252094.51273721.68--85910.2368736.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)277298.07357921.0764898900.00117737.5394793.88
偿还债务支付的现金(万元)44844.40454610.4472743400.00274678.5978047.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5256.7555058.351058100.0042153.339065.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14635.9936073.30--3918.641847.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64737.14545742.0974001200.00320750.5688961.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)212560.93-187821.02-9102300.00-203013.035832.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)362.71-2597.52345300.00-749.60-1333.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)164191.3441179.587838900.00-9822.60116412.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)420689.48379509.9022232600.00379509.90379509.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)584880.81420689.4830071500.00369687.29495922.76
净利润(万元)--183965.11--93157.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22932.98--4552.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4093.27--1961.91--
长期待摊费用摊销(万元)--6478.99--2127.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--345.40--34.73--
固定资产报废损失(万元)--470.28--261.08--
公允价值变动损失(万元)--7690.84---6398.33--
财务费用(万元)--31195.83--13142.89--
投资损失(万元)--8532.04--5829.28--
递延所得税资产减少(万元)---10945.60---7587.50--
递延所得税负债增加(万元)--6575.09--6029.34--
存货的减少(万元)--150302.68--132526.96--
经营性应收项目的减少(万元)--372499.00--43357.53--
经营性应付项目的增加(万元)---331809.50---6981.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--525977.07--317829.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--420689.48--369687.29--
减:现金的期初余额(万元)--379509.90--379509.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41179.58---9822.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6512.54---1139.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10498.91--4726.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-312023-08-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至贝特瑞（835185）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。