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贝特瑞(835185)现金流量表图
贝特瑞(835185)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254628.831322645.83--653968.39360676.53
收到的税费返还(万元)21364.2054589.22--21617.9415786.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19545.2860630.0312561500.0032222.8212111.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295538.311437865.0853854700.00707809.16388574.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289606.501042120.22--549959.74225101.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37227.44164620.781616300.0067299.3233047.28
支付的各项税费(万元)17534.9969588.581660900.0043271.0416652.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14331.7736218.211886100.0027692.7510712.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358700.711312547.8040138900.00688222.85285513.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63162.40125317.2813715800.0019586.31103061.69
收回投资收到的现金(万元)50083.39130020.1843628800.0030135.01--
取得投资收益收到的现金(万元)--30.002742000.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.074737.3518700.00131.73131.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--239.87------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50119.46135027.4046389500.0030296.74131.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78662.12348584.10112100.00187380.67130168.02
投资支付的现金(万元)51367.80252216.3047331300.00113757.4221757.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130029.91600800.4047443400.00301138.10151925.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79910.45-465773.00-1053900.00-270841.36-151794.00
吸收投资收到的现金(万元)--43171.25--25203.5725203.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4805.604805.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254585.77639355.27--396593.44252094.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00900.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)264585.77683426.5251304000.00421797.01277298.07
偿还债务支付的现金(万元)90880.64339924.7463776100.00128482.5244844.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9793.6480682.661888000.0062427.815256.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5749.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8159.0788034.134700.0057305.2214635.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108833.35508641.5365857200.00248215.5464737.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)155752.42174785.00-14553200.00173581.47212560.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)922.95698.76-59400.002592.75362.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13602.52-164971.96-1950700.00-75080.83164191.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)255717.51420689.4829821900.00420689.48420689.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)269320.03255717.5127871200.00345608.64584880.81
净利润(万元)--94643.76--49931.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26587.18--7122.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4366.10--2175.42--
长期待摊费用摊销(万元)--4323.50--2211.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--181.47---24.27--
固定资产报废损失(万元)--568.54--407.45--
公允价值变动损失(万元)--23030.29--10379.62--
财务费用(万元)--24790.08--12757.22--
投资损失(万元)---10818.25--1556.90--
递延所得税资产减少(万元)---12765.86---4887.99--
递延所得税负债增加(万元)---3657.81---2447.46--
存货的减少(万元)---96498.61---43854.07--
经营性应收项目的减少(万元)---67718.69---45865.71--
经营性应付项目的增加(万元)--43147.37---15654.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--125317.28--19586.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--255717.51--345608.64--
减:现金的期初余额(万元)--420689.48--420689.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---164971.96---75080.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---748.46---1199.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10436.31--5244.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-11-042024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-162024-11-042024-08-302024-04-30
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