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富士达(835640)现金流量表图
富士达(835640)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60008.0840171.13----74019.93
收到的税费返还(万元)24.4824.48------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----25463700.007979700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----11567500.005960100.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1438.631710.3710427200.002684900.002167.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61471.1941905.9850878400.0022175200.0076187.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22331.3519080.39----34444.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17219.2213795.881199700.00825100.0016745.83
支付的各项税费(万元)4979.213561.911220700.00383700.006692.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5063100.009865100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4713500.002573500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----4576000.001990000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6158.265300.211420600.001092900.005762.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50688.0441738.3939506200.0024313400.0063645.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10783.15167.5811372200.00-2138200.0012542.43
收回投资收到的现金(万元)----27483100.0011591700.00--
取得投资收益收到的现金(万元)51.0051.001918500.00770900.0061.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.253.858100.001700.0018.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61.2554.8529409700.0012364300.0079.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2719.312480.3863100.0024100.007457.09
投资支付的现金(万元)----26537300.0011509100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.93--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2720.242480.3826600400.0011533200.007457.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2658.99-2425.532809300.00831100.00-7377.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)8281.448155.09----14323.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8281.448155.0945294400.0029476400.0014323.28
偿还债务支付的现金(万元)11180.989194.4757966300.0026853900.0012251.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6241.406193.671888100.00274200.006590.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--415.05----661.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.8074.67----96.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17517.1715462.8159982500.0027196300.0018938.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9235.73-7307.72-14688100.002280100.00-4615.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.155.13103200.0092300.0020.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1091.43-9560.54-403400.001065300.00569.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17196.9717196.9729821900.0029821900.0016627.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16105.547636.4329418500.0030887200.0017196.97
净利润(万元)5901.34--2587900.00--15542.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)362.11--200.00--266.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)69.94--39700.00--92.16
长期待摊费用摊销(万元)----30400.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.28---100.00--1.18
固定资产报废损失(万元)3.07------3.70
公允价值变动损失(万元)-----220500.00---10.02
财务费用(万元)200.06------280.77
投资损失(万元)-56.89------117.42
递延所得税资产减少(万元)-551.97--341200.00---404.33
递延所得税负债增加(万元)-192.16------389.90
存货的减少(万元)-276.41------3965.27
经营性应收项目的减少(万元)-6198.51---20727200.00--1459.59
经营性应付项目的增加(万元)1825.71--28285400.00---15304.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10783.15--11372200.00--12542.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16105.54--333900.00--17196.97
减:现金的期初余额(万元)17196.97--368700.00--16627.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----29084600.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1091.43---403400.00--569.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1000.00940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2339.43--2315100.00--748.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)90.26--115500.00--85.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-312024-11-042024-08-272024-04-272024-03-18
更新时间2025-03-312024-11-042024-08-272024-04-272024-03-18
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