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旭杰科技(836149)现金流量表图
旭杰科技(836149)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14999.3064177.23--38799.2923996.61
收到的税费返还(万元)49.02----2.002.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)967.2145.3512561500.00244.3294.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16015.5264222.5853854700.0039045.6224092.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11745.8550509.90--30809.8520327.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1800.095883.531616300.003424.121950.91
支付的各项税费(万元)416.192212.481660900.002267.001089.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2031.703623.971886100.001421.51721.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15993.8262229.8840138900.0037922.4824089.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21.701992.7113715800.001123.143.56
收回投资收到的现金(万元)2000.00--43628800.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.83--2742000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0357.1218700.0010.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--103.23------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2000.86160.3546389500.0010.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)82.99204.06112100.0069.9663.12
投资支付的现金(万元)6620.78--47331300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116.36--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6820.14204.0647443400.0069.9663.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4819.28-43.71-1053900.00-59.46-63.12
吸收投资收到的现金(万元)--308.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11825.1322624.98--9017.037507.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1385.99----508.33508.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13211.1222933.0951304000.009525.368015.36
偿还债务支付的现金(万元)6005.8117794.3963776100.008706.644169.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)306.001865.751888000.00766.10193.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)802.822075.484700.001497.25519.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7114.6421735.6265857200.0010969.984882.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6096.481197.47-14553200.00-1444.633132.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.63-137.96-59400.00-16.44-46.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1302.533008.51-1950700.00-397.383027.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17403.477537.8429821900.007537.847537.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18706.0010546.3527871200.007140.4510564.86
净利润(万元)---5462.20--1009.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1859.17---198.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.55--16.36--
长期待摊费用摊销(万元)--799.51--126.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---500.45---7.64--
固定资产报废损失(万元)------14.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1416.30--684.65--
投资损失(万元)--7.26------
递延所得税资产减少(万元)---230.47--37.38--
递延所得税负债增加(万元)-------40.84--
存货的减少(万元)--3439.88--1640.82--
经营性应收项目的减少(万元)--4497.54--4022.92--
经营性应付项目的增加(万元)---7408.31---7883.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1992.71--1123.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10546.35--7140.45--
减:现金的期初余额(万元)--7537.84--7537.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3008.51---397.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--955.94--337.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1683.11--861.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-11-042024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-072024-11-042024-08-302024-04-30
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