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大唐药业(836433)现金流量表图
大唐药业(836433)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11882.418170.10--20381.83--
收到的税费返还(万元)------559.41--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00--14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00--19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1966.541419.572684900.001390.742578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13848.959589.6722175200.0022331.9943959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2761.781679.24--8516.23--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2560.111741.09825100.003360.101811500.00
支付的各项税费(万元)579.74119.64383700.002965.952611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00--15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00--4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00--5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7207.945408.511092900.009602.251915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13109.578948.4724313400.0024444.5432366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)739.38641.19-2138200.00-2112.5511593000.00
收回投资收到的现金(万元)5729.755199.7511591700.0042477.0031343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.0528.48770900.00196.412794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1700.00--14600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5763.805228.2312364300.0042673.4134152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5948.895174.0724100.009478.08217300.00
投资支付的现金(万元)4230.004230.0011509100.0031830.0028932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10178.899404.0711533200.0041308.0829149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4415.10-4175.84831100.001365.335002900.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)7031.144995.80--13355.62--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7031.144995.8029476400.0013355.6264898900.00
偿还债务支付的现金(万元)10663.248368.9826853900.008070.3472743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2335.682270.05274200.00348.821058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)442.48442.48--364.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13441.4011081.5227196300.008783.8074001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6410.26-6085.722280100.004571.82-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.060.0492300.000.10345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10086.04-9620.331065300.003824.707838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12064.9812064.9829821900.008240.2822232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1978.942444.6530887200.0012064.9830071500.00
净利润(万元)--514.09--792.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--84.47--150.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.68--62.15--
长期待摊费用摊销(万元)--35.52--70.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---12.40---66.37--
财务费用(万元)--35.53--230.67--
投资损失(万元)---6.69---242.87--
递延所得税资产减少(万元)---83.47---72.42--
递延所得税负债增加(万元)---3.17--25.39--
存货的减少(万元)--342.94---2104.34--
经营性应收项目的减少(万元)---2359.88--250.37--
经营性应付项目的增加(万元)--1012.50---2179.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--641.19---2112.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2444.65--12064.98--
减:现金的期初余额(万元)--12064.98--8240.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9620.33--3824.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--281.22--53.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.28--8.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-222024-03-212023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-152024-04-222024-03-212023-10-27
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