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大唐药业(836433)现金流量表图
大唐药业(836433)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----11882.418170.10--
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.009448600.00----7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.0021897900.00----5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.0012310600.001966.541419.572684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.0053080700.0013848.959589.6722175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----2761.781679.24--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.002015200.002560.111741.09825100.00
支付的各项税费(万元)513500.002382700.00579.74119.64383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.005612900.00----9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00--------
拆出资金净增加额(万元)1190700.006251600.00----2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.008401400.00----1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.002024600.007207.945408.511092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.0046747100.0013109.578948.4724313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.006333600.00739.38641.19-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)24342900.0060972000.005729.755199.7511591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)974300.003681200.0034.0528.48770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.0034500.00----1700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.0064687700.005763.805228.2312364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.00238800.005948.895174.0724100.00
投资支付的现金(万元)22791600.0067634800.004230.004230.0011509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.0067873600.0010178.899404.0711533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.00-3185900.00-4415.10-4175.84831100.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)----7031.144995.80--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.0073399700.007031.144995.8029476400.00
偿还债务支付的现金(万元)--77846500.0010663.248368.9826853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.002680700.002335.682270.05274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.004700.00442.48442.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.0080793000.0013441.4011081.5227196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.00-7393300.00-6410.26-6085.722280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.00118300.00-0.060.0492300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.00-4127300.00-10086.04-9620.331065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0029821900.0012064.9812064.9829821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.0025694600.001978.942444.6530887200.00
净利润(万元)--4450800.00--514.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00--84.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81400.00--30.68--
长期待摊费用摊销(万元)--60900.00--35.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3200.00------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---338500.00---12.40--
财务费用(万元)------35.53--
投资损失(万元)-------6.69--
递延所得税资产减少(万元)---650700.00---83.47--
递延所得税负债增加(万元)-------3.17--
存货的减少(万元)------342.94--
经营性应收项目的减少(万元)---20298500.00---2359.88--
经营性应付项目的增加(万元)--19989800.00--1012.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00--641.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342100.00--2444.65--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--12064.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00---9620.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.00----940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00--281.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00--9.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-152024-04-22
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-152024-04-22
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