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同享科技(839167)现金流量表图
同享科技(839167)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132631.4765806.78199910.99127509.4271772.12
收到的税费返还(万元)786.8212.182110.151613.001090.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)506.21288.862754.222283.04731.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133924.5066107.81204775.36131405.4573594.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101713.3248558.05192536.45137697.1284604.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2517.781225.164456.173215.922086.77
支付的各项税费(万元)1336.00366.031093.021029.45677.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3700.332380.248159.008675.084316.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109267.4252529.47206244.63150617.5791684.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24657.0813578.34-1469.27-19212.12-18090.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.087.449.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)604.36--5097.711098.981098.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)607.447.445107.181098.981098.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3971.842611.558182.163184.032036.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11700.009700.005697.711097.711097.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15671.8412311.5513879.874281.733134.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15064.40-12304.11-8772.68-3182.75-2035.36
吸收投资收到的现金(万元)269.90--150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----150.00150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8498.00--45791.9042201.9034388.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8767.900.0045941.9042351.9034388.00
偿还债务支付的现金(万元)18500.005000.0037041.9025876.9017338.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1936.81205.692048.941087.88354.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.4433.20109.5670.4336.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20534.255238.8939200.4027035.2117728.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11766.35-5238.896741.5015316.6916659.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)244.34128.0017.9412.105.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1929.32-3836.66-3482.52-7066.08-3460.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4705.074705.078187.598187.598187.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2775.75868.414705.071121.514726.90
净利润(万元)6142.08--12029.35--4750.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32.45--47.03--12.73
长期待摊费用摊销(万元)55.47--92.58--42.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.18--0.18
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-108.62---4.36----
财务费用(万元)478.08--1469.28--266.38
投资损失(万元)-3.08---9.27----
递延所得税资产减少(万元)-46.91---426.73---238.82
递延所得税负债增加(万元)11.98--60.23----
存货的减少(万元)-2096.53---3128.13---597.53
经营性应收项目的减少(万元)25555.35---67862.76---34540.22
经营性应付项目的增加(万元)-6766.41--53051.80--10181.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24657.08---1469.27---18090.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2775.75--4705.07--4726.90
减:现金的期初余额(万元)4705.07--8187.59--8187.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1929.32---3482.52---3460.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)610.26------1559.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)86.13--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-03-052023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-052023-10-262023-08-27
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