中财网 中财网股票行情
禾迈股份(688032)现金流量表图
禾迈股份(688032)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30434.66175201.48124067.0682340.7835885.84
收到的税费返还(万元)12256.0417645.887932.154991.485085.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7022.6042370.2131573.4825708.7915720.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49713.30235217.57163572.69113041.0656691.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54514.71127151.2684167.5850920.5026262.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15868.9138468.5028929.0519183.1610307.64
支付的各项税费(万元)7099.7121202.8817485.549234.643501.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7012.3441705.5325723.9317541.998789.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84495.67228528.18156306.1096880.3048860.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34782.376689.397266.5916160.767831.18
收回投资收到的现金(万元)3000.00148200.0076100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)175.861159.65843.773.403.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.8864.021.021.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--523.41------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--163.44------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3264.73150110.5276944.794.404.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35485.0673735.6865722.1036289.9316102.33
投资支付的现金(万元)20691.50150584.1380156.14--810.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1360.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56176.56225680.31145878.2436289.9316912.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52911.82-75569.79-68933.45-36285.53-16908.24
吸收投资收到的现金(万元)2172.882792.52------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70302.2686102.7371998.8810000.007988.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7027.657027.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72475.1488895.2679026.5317027.6515015.65
偿还债务支付的现金(万元)14805.6845337.0016985.005005.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)219.3430154.3629922.2111379.5831.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1828.4914272.35--12921.462385.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16853.5089763.7260386.8929306.037416.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55621.63-868.4618639.64-12278.387598.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)180.521301.601163.67520.0593.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31892.05-68447.26-41863.55-31883.10-1385.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)398242.47466689.73466689.73466689.73466689.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)366350.42398242.47424826.18434806.63465304.43
净利润(万元)--34344.28--18777.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3260.25--1066.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--427.25--203.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.02---16.31--
固定资产报废损失(万元)--4448.19--2134.89--
公允价值变动损失(万元)---148.39------
财务费用(万元)--1344.33--447.24--
投资损失(万元)---3492.48---32.76--
递延所得税资产减少(万元)---6588.37---2760.12--
递延所得税负债增加(万元)---7.11---3.55--
存货的减少(万元)---24049.05---26171.00--
经营性应收项目的减少(万元)---47586.30---15896.20--
经营性应付项目的增加(万元)--37681.25--35523.85--
其他(万元)--1953.09--1737.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6689.39--16160.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--398242.47--434806.63--
减:现金的期初余额(万元)--466689.73--466689.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68447.26---31883.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2822.31------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1387.13--704.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至禾迈股份（688032）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。