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*ST航通(退)(600677)现金流量表图
*ST航通(退)(600677)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)------
收到的税费返还(万元)------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.009448600.0025463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.0021897900.0011567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.0012310600.0010427200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.0053080700.0050878400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.002015200.001199700.00
支付的各项税费(万元)513500.002382700.001220700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.005612900.005063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)1190700.006251600.004713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.008401400.004576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.002024600.001420600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.0046747100.0039506200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.006333600.0011372200.00
收回投资收到的现金(万元)24342900.0060972000.0027483100.00
取得投资收益收到的现金(万元)974300.003681200.001918500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.0034500.008100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.0064687700.0029409700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.00238800.0063100.00
投资支付的现金(万元)22791600.0067634800.0026537300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.0067873600.0026600400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.00-3185900.002809300.00
吸收投资收到的现金(万元)------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.0073399700.0045294400.00
偿还债务支付的现金(万元)--77846500.0057966300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.002680700.001888100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.004700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.0080793000.0059982500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.00-7393300.00-14688100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.00118300.00103200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.00-4127300.00-403400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0029821900.0029821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.0025694600.0029418500.00
净利润(万元)--4450800.002587900.00
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)--48900.00200.00
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)--81400.0039700.00
长期待摊费用摊销(万元)--60900.0030400.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3200.00-100.00
固定资产报废损失(万元)------
公允价值变动损失(万元)---338500.00-220500.00
财务费用(万元)------
投资损失(万元)------
递延所得税资产减少(万元)---650700.00341200.00
递延所得税负债增加(万元)------
存货的减少(万元)------
经营性应收项目的减少(万元)---20298500.00-20727200.00
经营性应付项目的增加(万元)--19989800.0028285400.00
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.0011372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)--342100.00333900.00
减:现金的期初余额(万元)--368700.00368700.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.0029084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.0029453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00-403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)--660200.001000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)--4893900.002315100.00
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2025-06-122025-06-122025-06-12
更新时间2025-06-122025-06-122025-06-12
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