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京投发展(600683)现金流量表图
京投发展(600683)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100457.75527669.72314472.58195180.97123169.57
收到的税费返还(万元)395.4927060.8627058.6222666.270.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6683.5612908.033101.163630.171472.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107536.80567638.61344632.36221477.42124643.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45017.97881508.87842119.98814591.67785643.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4982.3819745.4615550.0910686.145312.87
支付的各项税费(万元)14652.90202548.08191064.37177603.77157380.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11764.2184952.4562524.3313136.766819.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76417.461188754.861111258.771016018.33955156.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31119.34-621116.25-766626.42-794540.91-830513.31
收回投资收到的现金(万元)--2176.97986.94986.94911.70
取得投资收益收到的现金(万元)1190.574687.332060.822060.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.4222.2722.2722.4322.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1212.986886.583070.033070.19933.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31.30296.33146.3169.7550.43
投资支付的现金(万元)--20000.0020000.0010000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5030.00--4000.004000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31.3025326.3324746.3114069.754050.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1181.68-18439.75-21676.28-10999.56-3116.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110561.051262468.191071805.52482585.60407585.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00--1000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110561.051263468.191072805.52483585.60408585.60
偿还债务支付的现金(万元)141532.35437976.57534096.02375334.14311715.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14081.22249063.77136832.89114070.6956719.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3396.59542568.39--5830.192608.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159010.171229608.731108147.46495235.02371042.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48449.1233859.46-35341.93-11649.4237542.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16148.09-605696.55-823644.63-817189.89-796087.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)401918.281007614.831007614.831007614.831007614.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)385770.19401918.28183970.20190424.94211527.54
净利润(万元)---144385.59---19875.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56699.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--329.25--156.30--
长期待摊费用摊销(万元)--33.44--23.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.73---15.72--
固定资产报废损失(万元)--11.00--9.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--34496.65--13002.67--
投资损失(万元)---4177.39---6749.67--
递延所得税资产减少(万元)--49998.97---12699.14--
递延所得税负债增加(万元)---35317.75--10113.16--
存货的减少(万元)---681746.47---743689.90--
经营性应收项目的减少(万元)--30716.10--4069.66--
经营性应付项目的增加(万元)--47359.69---41227.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---621116.25---794540.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--401918.28--190424.94--
减:现金的期初余额(万元)--1007614.83--1007614.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---605696.55---817189.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20819.85--307.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2377.80--1188.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-312024-08-302024-04-30
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