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珠江股份(600684)现金流量表图
珠江股份(600684)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32837.53152792.16103465.6465890.2732240.19
收到的税费返还(万元)16.378.927.527.527.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6650.2582554.0273352.0411914.515645.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39504.16235355.10176825.2177812.3137893.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18156.9454756.1937802.2723646.5312021.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21927.7478084.2160072.5841287.5823226.17
支付的各项税费(万元)2928.8612904.5910379.417805.725873.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8229.8367700.9256182.6312338.095895.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51243.38213445.90164436.8885077.9247016.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11739.2221909.1912388.33-7265.60-9123.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--66.2165.4964.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--405.961.360.640.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--472.1666.8564.970.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65.97480.91413.16281.5388.26
投资支付的现金(万元)--59.2058.4957.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.70--1.701.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65.97541.81473.34340.5589.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65.97-69.65-406.49-275.58-89.87
吸收投资收到的现金(万元)49.00734.00599.00422.00143.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00734.00599.00422.00143.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--71147.00--71000.0071000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49.0081881.0081648.0081422.0071143.00
偿还债务支付的现金(万元)--110000.00110000.00110000.00110000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)465.202766.402235.401676.67981.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--49.54------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)413.7832886.88--11862.89604.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)878.98145653.27144215.84123539.56111586.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-829.98-63772.27-62567.84-42117.56-40443.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12635.17-41932.73-50586.00-49658.75-49656.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50655.6992588.4292588.4292588.4292588.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38020.5250655.6942002.4242929.6742932.16
净利润(万元)--2005.76---474.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.82--2.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--446.42--227.02--
长期待摊费用摊销(万元)--401.82--212.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---255.25---18.40--
固定资产报废损失(万元)--1.45--0.76--
公允价值变动损失(万元)--2000.55--2943.89--
财务费用(万元)--2927.86--1754.81--
投资损失(万元)---323.20---152.50--
递延所得税资产减少(万元)--310.35---234.89--
递延所得税负债增加(万元)---552.66--149.82--
存货的减少(万元)--8550.49--36.62--
经营性应收项目的减少(万元)--46470.24---9019.33--
经营性应付项目的增加(万元)---47744.65---5454.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21909.19---7265.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50655.69--42929.67--
减:现金的期初余额(万元)--92588.42--92588.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41932.73---49658.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3598.12--575.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3540.80--1694.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-302024-08-262024-04-30
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