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中船防务(600685)现金流量表图
中船防务(600685)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1089709.50598380.16257356.351944298.211020696.18
收到的税费返还(万元)38008.2823586.208192.2633961.4433961.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37010.8728034.9213213.2463751.6747780.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1164728.64650001.27278761.852042011.321102438.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1533772.761127359.75579054.411484197.15946473.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70008.2346428.2221468.50141630.3274326.20
支付的各项税费(万元)8529.416074.103930.5912261.828372.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42247.0125907.8614626.4872725.2040633.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1654557.411205769.94619079.991710814.491069805.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-489828.77-555768.67-340318.14331196.8332633.08
收回投资收到的现金(万元)86.2686.2686.262531.592531.59
取得投资收益收到的现金(万元)6991.661459.49118.894324.491145.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37513.4637732.078.9433212.46628.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7.07------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--68306.4616199.20407315.16399728.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157223.38107591.3516413.30447383.70404034.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12709.296046.584259.8155429.6333279.57
投资支付的现金(万元)17354.1011737.69--10977.194917.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9167.4610546.09691023.07688132.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89164.6626951.7314805.90757429.89726330.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)68058.7380639.611607.40-310046.19-322296.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)199500.00188504.47--288000.00284600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199500.00188504.47--288000.00284600.00
偿还债务支付的现金(万元)136146.50135930.0011510.00427750.00381430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9429.045242.792535.4612380.5010901.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2196.941691.8810189.907135.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151270.44143369.7315737.34450320.40399467.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48229.5645134.74-15737.34-162320.40-114867.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-895.442162.911598.364287.246386.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-374435.93-427831.41-352849.72-136882.52-398143.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)970116.01970116.01970116.011106998.531106998.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)595680.08542284.60617266.28970116.01708855.31
净利润(万元)--18462.72--7320.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------409.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1670.54--3151.39--
长期待摊费用摊销(万元)--498.11--1045.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3249.01---5034.57--
固定资产报废损失(万元)--55.95--169.27--
公允价值变动损失(万元)--6485.73--10269.00--
财务费用(万元)---3907.92--13832.09--
投资损失(万元)---12259.69---2366.35--
递延所得税资产减少(万元)---3350.13--449.86--
递延所得税负债增加(万元)--657.06---392.60--
存货的减少(万元)---4685.69---99265.01--
经营性应收项目的减少(万元)---194525.74---101829.44--
经营性应付项目的增加(万元)---391371.94--459161.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---555768.67--331196.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--542284.60--970116.01--
减:现金的期初余额(万元)--970116.01--1106998.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---427831.41---136882.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--369.88---128.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4393.60--8560.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-03-282023-10-28
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