中财网 中财网股票行情
万润科技(002654)现金流量表图
万润科技(002654)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143362.96475007.66336964.76220720.7498633.63
收到的税费返还(万元)193.951335.67850.09567.15278.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3577.9513520.5511110.548921.233444.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147134.87489863.88348925.39230209.12102356.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149381.75443949.18325666.89210481.2394584.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11005.5535853.2026348.4618505.9110333.12
支付的各项税费(万元)1535.777727.905657.813768.091848.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1833.7924753.929991.206163.113107.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163756.86512284.20367664.36238918.33109873.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16621.99-22420.31-18738.98-8709.21-7517.05
收回投资收到的现金(万元)--6000.006000.004500.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--11.7911.799.847.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3026.141.611.610.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--599.47------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.306637.406013.404511.443007.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2593.509367.014307.341911.95529.91
投资支付的现金(万元)--6892.506892.504647.003147.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2593.5016259.5111199.846558.953676.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2593.20-9622.11-5186.44-2047.51-669.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45990.00115820.0079700.0039500.0024600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16803.65--7329.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48807.72132623.6590312.3546829.0025747.52
偿还债务支付的现金(万元)29391.9471576.6456268.6126427.3116773.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2186.913121.322238.541501.70628.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24762.48--7712.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35672.0899460.4472676.7835641.6522560.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13135.6433163.2117635.5711187.353186.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-193.76176.89153.36162.2062.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6273.311297.67-6136.48592.84-4937.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27624.9526327.2826327.2826327.2826327.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21351.6427624.9520190.8026920.1221389.90
净利润(万元)--6046.87--1406.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---80.65--1754.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1869.18--919.47--
长期待摊费用摊销(万元)--571.87--266.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.48--0.30--
固定资产报废损失(万元)--10.39--14.03--
公允价值变动损失(万元)---3426.23---201.89--
财务费用(万元)--5666.43--2844.04--
投资损失(万元)---327.52---9.28--
递延所得税资产减少(万元)---3260.88---1440.18--
递延所得税负债增加(万元)--491.83---436.32--
存货的减少(万元)---8726.04---5549.25--
经营性应收项目的减少(万元)---63952.56---12345.61--
经营性应付项目的增加(万元)--33844.45---455.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22420.31---8709.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27624.95--26920.12--
减:现金的期初余额(万元)--26327.28--26327.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1297.67--592.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--914.03--485.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-302024-04-27
↑返回页顶↑

转至万润科技（002654）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。