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万润科技(002654)现金流量表图
万润科技(002654)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98633.63535233.49409519.65273525.47132740.59
收到的税费返还(万元)278.661409.62696.94513.0872.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3444.3815236.4313995.2611489.252344.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102356.67551879.53424211.85285527.80135157.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94584.71488592.58381943.68253292.69121319.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10333.1230129.7122866.9715321.268092.67
支付的各项税费(万元)1848.714179.142593.851559.41914.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3107.1825208.8615080.9010774.815358.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109873.72548110.29422485.40280948.17135685.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7517.053769.251726.444579.63-527.85
收回投资收到的现金(万元)3000.0011000.007500.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)7.1524.5217.3711.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2326.7158.1912.075.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8242.048242.04----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2134.29------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3007.3821427.5515817.605023.505.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)529.914809.433243.691809.36877.07
投资支付的现金(万元)3147.0011000.007500.007500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--39267.1523188.04----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--146.20146.20146.20146.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3676.9155222.7934077.949455.561023.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-669.53-33795.24-18260.34-4432.06-1018.03
吸收投资收到的现金(万元)--350.00135.00135.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--350.00135.00135.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24600.0071896.0060326.0024800.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--70026.2667208.415802.911042.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25747.52142272.26127669.4130737.9118042.88
偿还债务支付的现金(万元)16773.6786629.7756206.9331776.0028932.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)628.039459.678627.461765.00953.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--29765.3619333.887276.951212.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22560.94125854.7984168.2740817.9631098.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3186.5816417.4743501.14-10080.05-13055.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.62139.85128.3569.65-13.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4937.38-13468.6727095.58-9862.83-14614.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26327.2839795.9539795.9539795.9539795.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21389.9026327.2866891.5329933.1225181.51
净利润(万元)--2418.03---2104.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3719.41--1015.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1826.50--801.83--
长期待摊费用摊销(万元)--854.31--122.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.13--15.72--
固定资产报废损失(万元)--23.43--7.69--
公允价值变动损失(万元)---2914.21---1961.65--
财务费用(万元)--4543.53--1582.69--
投资损失(万元)---3276.71---10.76--
递延所得税资产减少(万元)---1517.14---1312.88--
递延所得税负债增加(万元)---91.47--112.61--
存货的减少(万元)---6953.92---6026.69--
经营性应收项目的减少(万元)--74114.27--66008.92--
经营性应付项目的增加(万元)---68278.92---55156.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3769.25--4579.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26327.28--29933.12--
减:现金的期初余额(万元)--39795.95--39795.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13468.67---9862.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--998.75--304.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-242023-08-292023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-292023-04-27
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