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环旭电子(601231)现金流量表图
环旭电子(601231)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1481866.036175071.694373123.242857677.841540544.39
收到的税费返还(万元)15068.3355890.0637099.6919650.1411137.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16453.3552185.9532559.8127627.677120.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1513387.706283147.704442782.742904955.651558802.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1271244.255262699.933804640.642430286.591280037.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116978.98454813.94340803.92244393.15109733.03
支付的各项税费(万元)21735.6581415.8870385.8553584.4735102.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14405.3563191.2927101.1626905.0119316.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1424364.225862121.044242931.582755169.221444190.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89023.48421026.66199851.16149786.43114612.18
收回投资收到的现金(万元)136843.731423660.901131326.36764181.45324100.00
取得投资收益收到的现金(万元)7965.3918568.7223616.6815168.607051.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)279.156850.453849.802531.471030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145088.261449080.071158792.83781881.53332181.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46698.19126196.22104630.9368930.5541097.17
投资支付的现金(万元)234300.001420922.481130422.48773700.00324100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--21547.90------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)280998.191568666.601256601.31864178.45365197.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135909.93-119586.53-97808.48-82296.92-33016.05
吸收投资收到的现金(万元)8396.468850.946148.805091.05388.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3894.203894.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)203560.731040285.33545656.51443099.86179029.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211957.191049136.27551805.31448190.92179417.18
偿还债务支付的现金(万元)171674.201114707.09594270.03505419.79103173.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8097.6382907.4078571.7674047.058220.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3232.6327819.24--18560.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183004.461225433.72695707.78598027.70117471.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28952.72-176297.45-143902.46-149836.7961945.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2665.482657.32-3945.78-1219.18-2070.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15268.24127800.00-45805.56-83566.46141470.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1246229.281118429.281118429.281118429.281118429.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1230961.031246229.281072623.711034862.821259900.18
净利润(万元)--164416.92--77370.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---31.24---3130.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8485.38--4585.88--
长期待摊费用摊销(万元)--8925.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---753.13---515.71--
固定资产报废损失(万元)--242.96--48698.71--
公允价值变动损失(万元)--246.06---1716.75--
财务费用(万元)--26903.98--7153.69--
投资损失(万元)---21346.32---15343.07--
递延所得税资产减少(万元)---6851.46---2397.71--
递延所得税负债增加(万元)---2312.53---813.84--
存货的减少(万元)--60181.47---5221.01--
经营性应收项目的减少(万元)--11794.84--69835.03--
经营性应付项目的增加(万元)--53266.97---43037.41--
其他(万元)------658.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--421026.66--149786.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1246229.28--1034862.82--
减:现金的期初余额(万元)--1118429.28--1118429.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--127800.00---83566.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3280.01--1201.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15997.80--8292.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-312024-10-302024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-262024-04-25
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