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*ST长方(300301)现金流量表图
*ST长方(300301)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44786.6531819.5520967.369482.1456133.72
收到的税费返还(万元)3518.602833.291929.611493.322571.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4578.463981.313137.00966.195878.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52883.7238634.1626033.9711941.6564584.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31591.9724270.8516609.758104.7238528.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12013.899253.426503.193212.5914726.02
支付的各项税费(万元)3768.282981.061258.25642.833171.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4690.163793.872652.181424.9210043.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52064.3140299.2127023.3713385.0566468.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)819.41-1665.05-989.40-1443.40-1884.42
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3774.033336.392722.041606.36197.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3774.033336.392722.041606.36197.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)863.85820.31454.15337.82376.74
投资支付的现金(万元)--------834.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)863.85820.31454.15337.821210.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2910.172516.082267.891268.54-1013.60
吸收投资收到的现金(万元)3996.0020.0020.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.0020.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11999.0011999.003210.008610.0020990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39345.4628345.46----39004.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55340.4640364.4622925.0411925.0459994.55
偿还债务支付的现金(万元)22497.4019457.109506.0010053.0033053.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2094.761095.65921.98706.272560.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28500.0519400.04----20610.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53092.2139952.7920828.0211159.3056224.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2248.26411.672097.02765.733770.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)267.41197.80180.2567.99172.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6245.251460.503555.77658.871045.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1220.011220.011220.011220.01174.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7465.262680.514775.781878.881220.01
净利润(万元)-4171.37---1940.71---14228.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1658.92------2027.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121.96--61.59--150.96
长期待摊费用摊销(万元)1805.96------1841.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1004.52---679.14--65.63
固定资产报废损失(万元)----2109.51----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2902.36--1501.83--2436.12
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-293.10---5.64--450.46
递延所得税负债增加(万元)-177.11---127.27---168.63
存货的减少(万元)706.62--1871.54--3089.51
经营性应收项目的减少(万元)659.08---3485.91--1390.52
经营性应付项目的增加(万元)-4801.70---2496.31---3679.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)819.41-------1884.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7465.26--4775.78--1220.01
减:现金的期初余额(万元)1220.01--1220.01--174.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6245.25------1045.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-302024-08-302024-04-272024-04-27
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-302024-04-272024-04-27
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