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聚飞光电(300303)现金流量表图
聚飞光电(300303)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86469.61284968.80205990.06143650.6447000.95
收到的税费返还(万元)928.47417.50------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25463700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------11567500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1470.374482.183883.862925.171334.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88868.45289868.48209873.92146575.8048335.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58156.28201719.06143065.1090530.7543689.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10190.7340471.9830396.8021024.168619.74
支付的各项税费(万元)1807.666537.844380.223314.221059.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5063100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4576000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3164.749055.597214.604720.522241.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73319.41257784.46185056.72119589.6655609.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15549.0432084.0224817.2026986.15-7274.18
收回投资收到的现金(万元)--400.00200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)246.048073.926635.754425.601436.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--289.462.440.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29600.00116709.8292014.48----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29846.04125473.2098852.6774425.2330935.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12305.1123261.0912202.406946.424695.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31700.0090600.0065028.48----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44005.11113861.0977230.8742946.4217695.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14159.0711612.1121621.8031478.8113239.50
吸收投资收到的现金(万元)--2221.672221.672221.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6000.006000.006000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--8221.678221.678221.67--
偿还债务支付的现金(万元)--28084.1527999.0027999.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--14118.0214116.6814116.68114.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--42202.1742115.6842115.68114.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---33980.50-33894.01-33894.01-114.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.7313.68-1.672.891.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1388.249729.3112543.3224573.845852.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36033.4226304.1126304.1126304.1126304.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37421.6636033.4238847.4250877.9432156.93
净利润(万元)--33869.87--14681.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7567.10--200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1271.46--628.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1232.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.41------
固定资产报废损失(万元)--13.28--5382.46--
公允价值变动损失(万元)--418.71---232.67--
财务费用(万元)--1970.56--552.22--
投资损失(万元)---6660.13---3011.81--
递延所得税资产减少(万元)---126.36---53.42--
递延所得税负债增加(万元)---130.02--1.29--
存货的减少(万元)---12178.32---1743.94--
经营性应收项目的减少(万元)---52625.15---5111.94--
经营性应付项目的增加(万元)--46644.13--12179.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32084.02--11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36033.42--50877.94--
减:现金的期初余额(万元)--26304.11--26304.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9729.31---403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-212025-04-212024-10-292024-08-302024-04-25
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