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云意电气(300304)现金流量表图
云意电气(300304)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171331.64112230.0877664.1037497.14114946.67
收到的税费返还(万元)4554.083751.502659.451223.403665.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14720.7411088.939192.185102.2716527.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190606.46127070.5189515.7343822.80135139.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105164.4467032.1158234.7927660.5570530.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28772.5821532.4713742.087820.5422417.48
支付的各项税费(万元)10077.908103.105284.012471.067211.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8760.376791.594938.913314.6313758.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152775.29103459.2782199.7941266.77113918.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37831.1723611.247315.942556.0321221.17
收回投资收到的现金(万元)--------7621.18
取得投资收益收到的现金(万元)1990.301770.961558.69880.075957.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.5411.9211.920.3039.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)93.4493.44------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)95432.1251800.0045800.0015000.0090500.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97557.4053676.3147370.6015880.37104118.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15561.4811901.458446.933608.6614015.06
投资支付的现金(万元)--------78.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74632.1237000.0031000.00--79200.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90193.6048901.4539446.933608.6693294.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7363.804774.867923.6712271.7010824.72
吸收投资收到的现金(万元)920.89920.89697.37--889.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------60.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.0010000.006400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21969.6314902.4514902.45--30881.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32890.5225823.3425599.8210000.0038170.85
偿还债务支付的现金(万元)12000.0011000.0011000.000.007900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7133.715370.105191.8115.173470.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)238.00238.00----189.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27557.868923.928900.368849.9126236.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46691.5725294.0225092.178865.0737607.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13801.05529.31507.651134.93563.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.02-152.0141.85-14.80309.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31443.9428763.4115789.1115947.8632918.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102144.71102144.71102144.71103068.0769226.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133588.64130908.11117933.82119015.92102144.71
净利润(万元)43297.67--22840.86--32793.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4347.45--981.87--4169.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)204.65--105.57--195.73
长期待摊费用摊销(万元)239.95--121.07--242.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.16---2.01---8.44
固定资产报废损失(万元)213.94--3.15--12.67
公允价值变动损失(万元)-1980.52--590.72--2140.19
财务费用(万元)95.27--28.98---122.83
投资损失(万元)-1812.47---1558.58---7869.75
递延所得税资产减少(万元)-758.96--26.25--219.16
递延所得税负债增加(万元)-205.28---244.02---198.94
存货的减少(万元)-8304.93---4817.53---3097.54
经营性应收项目的减少(万元)-31035.32---17978.50---46869.96
经营性应付项目的增加(万元)25354.62--3928.09--31884.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37831.17--7315.94--21221.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133588.64--117933.82--102144.71
减:现金的期初余额(万元)102144.71--102144.71--69226.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31443.94--15789.11--32918.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.31--53.04--106.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-202024-10-252024-08-222024-04-232024-03-20
更新时间2025-03-222024-10-292024-08-222024-04-252024-03-21
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