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物产中大(600704)现金流量表图
物产中大(600704)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55353539.9536743922.9816638180.3068026733.8852549105.07
收到的税费返还(万元)89115.8259382.7227469.41134043.90106023.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)884090.91502834.63413996.88346269.63840909.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56326746.6937306140.3417079646.5968507047.4153496038.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54631436.0636397597.8217590055.0866705392.6051485004.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)437416.51326072.87215755.41589467.68448280.16
支付的各项税费(万元)327626.10249901.42116037.23520102.53432377.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1057971.17958876.79560696.21651741.011423788.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56454449.8337932448.8918482543.9468466703.8253789450.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-127703.14-626308.55-1402897.3540343.59-293411.72
收回投资收到的现金(万元)1526114.92944687.77386996.941322895.711259328.95
取得投资收益收到的现金(万元)71927.0137776.1319113.61150070.8231610.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40955.2415884.3310100.3652397.1647881.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1423.55------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--54147.02--24239.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1896394.481053918.80507181.641549602.851390781.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)162219.36109627.3840530.67253410.70177416.22
投资支付的现金(万元)1614954.921063794.55460407.872010438.261512308.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------213771.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--62252.87--74104.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2175561.311237048.50619823.222551724.831846585.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-279166.83-183129.70-112641.58-1002121.98-455804.52
吸收投资收到的现金(万元)220666.0012836.0015556.5973747.1620567.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20786.0012836.0015556.5973746.1620567.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14889804.0210646351.216280047.0618102366.5614033679.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3680.19--63867.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15391584.8110662867.406436138.4718239981.5714242189.88
偿还债务支付的现金(万元)13848398.199282372.414619105.8816735322.5212599172.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)346964.90160943.3259907.51348599.95302927.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)85094.3650188.09--63398.1089502.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--79771.47--171903.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14720273.629523087.204885596.5217255825.4813138058.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)671311.191139780.201550541.95984156.091104131.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11582.20-6010.00-4297.37-962.054896.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)252859.01324331.9430705.6521415.65359812.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1085160.151085160.151085160.151063744.501063744.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1338019.161409492.101115865.801085160.151423556.53
净利润(万元)--251597.42--569965.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--96957.03--120140.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13234.05--27413.53--
长期待摊费用摊销(万元)------14974.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15554.79---45364.70--
固定资产报废损失(万元)--72083.53--355.84--
公允价值变动损失(万元)---39562.10---93.00--
财务费用(万元)--96939.50--136486.83--
投资损失(万元)---78390.25---138914.20--
递延所得税资产减少(万元)---5813.33---23958.30--
递延所得税负债增加(万元)--5954.22--15593.68--
存货的减少(万元)---1781075.45---299956.45--
经营性应收项目的减少(万元)---2259932.41---516555.97--
经营性应付项目的增加(万元)--2997444.88---9812.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---626308.55--40343.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1409492.10--1085160.15--
减:现金的期初余额(万元)--1085160.15--1063744.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--324331.94--21415.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1335.00--20947.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10503.25--22081.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-24
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