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龙泉股份(002671)现金流量表图
龙泉股份(002671)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106318.0878452.0644261.6721458.89104958.31
收到的税费返还(万元)152.86179.3194.069.05--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3815.5425286.645313.742449.833904.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110286.48103918.0249669.4723917.77108862.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62446.6562783.1738439.2616271.9562759.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16832.6111054.407726.224085.9315079.87
支付的各项税费(万元)7458.514547.842514.981346.447658.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11064.7017841.293954.746084.0113654.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97802.4696226.6952635.2027788.3399153.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12484.027691.33-2965.73-3870.569709.59
收回投资收到的现金(万元)45000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)43.91--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)412.16191.85104.0415.81351.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2955.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45456.06191.85104.0415.813306.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11003.133064.942323.93943.8317119.03
投资支付的现金(万元)49884.00156.156.15--184.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60887.133221.092330.08943.8317303.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15431.07-3029.24-2226.04-928.02-13997.07
吸收投资收到的现金(万元)--658.00658.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122200.0053940.0040140.0013350.0061402.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13408.00--19496.53--34101.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135608.0077190.3260294.5313350.0095503.21
偿还债务支付的现金(万元)86049.3744137.6131856.0011021.0076719.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2160.721457.251053.06457.582353.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27008.73--16025.69--23010.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115218.8276525.8548934.7511478.58102083.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20389.18664.4711359.781871.42-6580.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.61-------2.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17444.745326.556168.01-2927.16-10870.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12973.9012973.9012973.9012973.9023844.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30418.6418300.4519141.9110046.7412973.90
净利润(万元)6446.35--1647.20--2548.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6293.54---308.52--905.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)631.41--303.89--773.33
长期待摊费用摊销(万元)235.32--136.79--396.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.73---12.84---17.79
固定资产报废损失(万元)66.99--15.02--39.51
公允价值变动损失(万元)-1.33--0.00----
财务费用(万元)1994.77--937.83--2435.05
投资损失(万元)27.28--106.63--102.31
递延所得税资产减少(万元)-976.66--261.55--477.63
递延所得税负债增加(万元)-61.87---30.95---62.25
存货的减少(万元)-4547.33--9534.32--1895.41
经营性应收项目的减少(万元)-4786.08---6950.37---2579.81
经营性应付项目的增加(万元)-6047.29---14499.15---5962.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12484.02---2965.73--9709.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30418.64--19141.91--12973.90
减:现金的期初余额(万元)12973.90--12973.90--23844.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17444.74--6168.01---10870.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)296.21--163.32--325.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-312024-08-302024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302024-04-01
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