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龙泉股份(002671)现金流量表图
龙泉股份(002671)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23035.36106318.0878452.0644261.6721458.89
收到的税费返还(万元)12.57152.86179.3194.069.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3607.003815.5425286.645313.742449.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26654.92110286.48103918.0249669.4723917.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12863.3262446.6562783.1738439.2616271.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6390.3816832.6111054.407726.224085.93
支付的各项税费(万元)2544.167458.514547.842514.981346.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8403.2111064.7017841.293954.746084.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30201.0897802.4696226.6952635.2027788.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3546.1512484.027691.33-2965.73-3870.56
收回投资收到的现金(万元)1100.0045000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--43.91------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.44412.16191.85104.0415.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1162.4445456.06191.85104.0415.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2577.3911003.133064.942323.93943.83
投资支付的现金(万元)17636.0049884.00156.156.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20213.3960887.133221.092330.08943.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19050.95-15431.07-3029.24-2226.04-928.02
吸收投资收到的现金(万元)652.08--658.00658.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18030.00122200.0053940.0040140.0013350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13408.00--19496.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18682.08135608.0077190.3260294.5313350.00
偿还债务支付的现金(万元)5520.0086049.3744137.6131856.0011021.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)712.942160.721457.251053.06457.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27008.73--16025.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6232.94115218.8276525.8548934.7511478.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12449.1420389.18664.4711359.781871.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--2.61------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10147.9717444.745326.556168.01-2927.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30418.6412973.9012973.9012973.9012973.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20270.6830418.6418300.4519141.9110046.74
净利润(万元)--6446.35--1647.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6293.54---308.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--631.41--303.89--
长期待摊费用摊销(万元)--235.32--136.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.73---12.84--
固定资产报废损失(万元)--66.99--15.02--
公允价值变动损失(万元)---1.33--0.00--
财务费用(万元)--1994.77--937.83--
投资损失(万元)--27.28--106.63--
递延所得税资产减少(万元)---976.66--261.55--
递延所得税负债增加(万元)---61.87---30.95--
存货的减少(万元)---4547.33--9534.32--
经营性应收项目的减少(万元)---4786.08---6950.37--
经营性应付项目的增加(万元)---6047.29---14499.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12484.02---2965.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30418.64--19141.91--
减:现金的期初余额(万元)--12973.90--12973.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17444.74--6168.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--296.21--163.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-302024-04-30
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