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天岳先进(688234)现金流量表图
天岳先进(688234)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159192.37125827.5487040.6440376.68108225.72
收到的税费返还(万元)3117.633411.182015.491421.251898.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23266.328425.166221.801336.9432218.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185576.31137663.8795277.9243134.88142342.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133823.68106816.7181447.3837377.4289304.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28967.9821414.0314466.986612.4122865.73
支付的各项税费(万元)2629.962391.271535.10563.781587.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13561.4812261.996032.552487.2727285.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178983.09142884.00103482.0147040.88141043.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6593.22-5220.12-8204.09-3906.001299.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.6220.8020.80--14.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28642.54--27798.0427495.92301361.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28852.1627818.8427818.8427495.92301376.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56794.0650352.3638353.0523530.98139523.59
投资支付的现金(万元)--------325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1321.69------149181.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58115.7650352.3638353.0523530.98289029.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29263.60-22533.52-10534.213964.9412346.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70000.0050000.0040000.0010000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------314.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70000.0050000.0040000.0010000.00314.70
偿还债务支付的现金(万元)500.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)740.41397.63118.07----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11653.22--10502.325302.91912.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12893.6310899.9610620.405302.91912.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57106.3739100.0429379.604697.09-598.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.76373.49-269.6189.04-137.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34386.2311719.8910371.694845.0612910.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81159.3981159.3981159.3981159.3968249.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115545.6192879.2891531.0786004.4581159.39
净利润(万元)17902.51--10188.83---4572.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)784.19--314.21--1574.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1127.12--524.51--930.80
长期待摊费用摊销(万元)987.31--439.10--340.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.57---10.48--34.63
固定资产报废损失(万元)4.25--4.25--0.29
公允价值变动损失(万元)6.29---4.89---679.27
财务费用(万元)-269.43---451.35--108.44
投资损失(万元)130.63---71.04---1632.66
递延所得税资产减少(万元)-2250.57---271.99--1952.53
递延所得税负债增加(万元)---------1331.45
存货的减少(万元)-18644.09---14252.21---32574.01
经营性应收项目的减少(万元)-103460.31---3597.29--105355.89
经营性应付项目的增加(万元)75583.05---18311.34---90709.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6593.22---8204.09--1299.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)115545.61--91531.07--81159.39
减:现金的期初余额(万元)81159.39--81159.39--68249.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34386.23--10371.69--12910.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1009.05--176.28--1097.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1099.99--614.64--656.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-222024-04-282024-04-12
更新时间2025-03-282024-10-302024-08-232024-04-302024-04-12
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