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珈伟新能(300317)现金流量表图
珈伟新能(300317)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14080.1066296.8554744.5140351.2928629.65
收到的税费返还(万元)560.672522.812003.731407.37790.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)332.778550.997584.262477.72513.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14973.5577370.6564332.4944236.3829933.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16290.4957922.4043679.6032862.7221006.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3754.3114451.1210782.477284.962997.38
支付的各项税费(万元)904.425096.724381.033177.852518.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2848.2020850.9016677.0612046.084461.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23797.4298321.1375520.1655371.6130983.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8823.87-20950.48-11187.67-11135.24-1049.84
收回投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--6860.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05484.508.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2872.1026590.08------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------26.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2872.1533934.59512.5026.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)455.134913.894344.483270.781684.23
投资支付的现金(万元)--2166.29--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)500.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--55.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)955.137080.184899.983326.601684.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1917.0226854.41-4387.48-3300.60-1684.25
吸收投资收到的现金(万元)--1447.911447.912427.91416.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1400.0048226.0046000.0039904.0020554.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30.001500.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1430.0051173.9148447.9142331.9120970.63
偿还债务支付的现金(万元)10459.2715368.4912709.7810666.354577.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)574.982115.821457.12867.08421.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1080.026698.004700.003417.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12114.2724182.3118079.8114951.337876.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10684.2726991.6030368.1027380.5813093.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.62126.26-29.4515.00-11.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17545.5133021.7814763.5112959.7510348.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45393.4212371.6412371.6412371.6412371.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27847.9145393.4227135.1525331.3922719.73
净利润(万元)---29942.06---5737.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17116.07--223.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.71--72.19--
长期待摊费用摊销(万元)--578.41--499.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--263.10---100.88--
固定资产报废损失(万元)--98.93--0.79--
公允价值变动损失(万元)--859.53------
财务费用(万元)--4068.38--1737.08--
投资损失(万元)---2274.92---1652.05--
递延所得税资产减少(万元)---208.75---28.12--
递延所得税负债增加(万元)--11.03---4.34--
存货的减少(万元)---8986.29---6876.31--
经营性应收项目的减少(万元)--3670.61--4600.13--
经营性应付项目的增加(万元)---14209.42---7587.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20950.48---11135.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45393.42--25331.39--
减:现金的期初余额(万元)--12371.64--12371.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33021.78--12959.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1645.48--679.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-26
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