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日出东方(603366)现金流量表图
日出东方(603366)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79595.21371541.85305112.31193234.8074101.72
收到的税费返还(万元)1703.905698.454697.713469.121438.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7834.9811911.3117779.4511836.3710314.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89134.09389151.61327589.46208540.2985854.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54150.18207104.84180344.27122759.1859561.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22084.0679184.2860632.2941149.7221819.62
支付的各项税费(万元)4312.5419023.0211104.847607.984528.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22042.4382294.3583562.9552867.4527019.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102589.22387606.49335644.35224384.32112929.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13455.121545.13-8054.89-15844.04-27074.45
收回投资收到的现金(万元)61318.98388662.66134169.6599315.3138689.84
取得投资收益收到的现金(万元)124.455419.714303.291365.8358.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.501869.5254.8615.61100.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61451.93395951.88138527.79100696.7538848.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7113.9992011.0931099.7616588.244923.15
投资支付的现金(万元)61289.03314888.4291348.4087039.2744436.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--496.66--456.66456.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68403.02408015.29122904.81104084.1749816.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6951.09-12063.4115622.98-3387.41-10968.17
吸收投资收到的现金(万元)103.5045.1631.3331.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)103.5031.3331.3331.33--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21076.5079695.3455424.7338620.8533510.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21180.0079740.5055456.0638652.1833510.00
偿还债务支付的现金(万元)2207.1834853.1133443.1110443.117393.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)310.007285.186730.836630.3281.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3641.10------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2517.1845779.3940284.5717073.437474.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18662.8333961.1115171.4921578.7426035.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.45745.6138.06104.13117.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1709.9424188.4422777.652451.43-11888.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65790.6641602.2241602.2241602.2241602.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64080.7265790.6664379.8744053.6429713.27
净利润(万元)--20071.24--5200.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3191.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2188.26--611.56--
长期待摊费用摊销(万元)------3125.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--121.18--134.70--
固定资产报废损失(万元)--13285.23--1.99--
公允价值变动损失(万元)---729.33---221.18--
财务费用(万元)--164.90--174.15--
投资损失(万元)---30737.61---2718.06--
递延所得税资产减少(万元)--665.46--46.25--
递延所得税负债增加(万元)--547.86---38.29--
存货的减少(万元)--36975.76--311.22--
经营性应收项目的减少(万元)---40280.46---4025.19--
经营性应付项目的增加(万元)---12661.30---25178.92--
其他(万元)---434.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1545.13---15844.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65790.66--44053.64--
减:现金的期初余额(万元)--41602.22--41602.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24188.44--2451.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3412.57---263.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-152024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-162024-04-26
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