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麦捷科技(300319)现金流量表图
麦捷科技(300319)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78953.78294714.40207011.09134853.1960113.86
收到的税费返还(万元)1759.189192.178184.584426.431480.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5507.037828.036124.375687.734300.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86219.99311734.60221320.05144967.3465895.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52563.73198386.85145817.0398125.7649019.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12781.3447925.6235079.1823188.2610434.05
支付的各项税费(万元)1610.659888.137614.786086.762003.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4264.4112034.1711273.906021.032925.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71220.13268234.77199784.89133421.8064382.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14999.8643499.8321535.1611545.541513.02
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)994.981368.73907.20470.89114.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.5714.080.550.170.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----151288.41102757.53--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93334.96220200.36152196.17103228.5949266.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8768.8436863.1224664.8513242.086182.62
投资支付的现金(万元)1285.71----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----172234.54112254.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90858.94287476.17196899.39125496.2352214.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2476.02-67275.82-44703.23-22267.64-2947.85
吸收投资收到的现金(万元)--1764.061764.061733.201733.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6886.5733005.3525431.856500.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2000.006979.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6886.5734769.4129195.9115213.153733.20
偿还债务支付的现金(万元)15290.9616707.916805.7783.3378.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128.708402.978300.668221.2513.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4796.767306.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15991.5730284.3419903.1915610.62730.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9105.004485.079292.73-397.483002.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.75587.256.13292.0614.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8343.12-18703.66-13869.21-10827.521582.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31247.3149550.9749550.9749550.9750450.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39590.4430847.3035681.7638723.4552032.22
净利润(万元)--34076.95--14670.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2245.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--962.43--494.64--
长期待摊费用摊销(万元)------574.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.06--10.34--
固定资产报废损失(万元)--22419.17------
公允价值变动损失(万元)---941.97---731.13--
财务费用(万元)---499.75---573.05--
投资损失(万元)---499.11---114.51--
递延所得税资产减少(万元)--39.65--3.65--
递延所得税负债增加(万元)--182.48---2.75--
存货的减少(万元)---6450.86---6074.58--
经营性应收项目的减少(万元)---24362.43---10422.23--
经营性应付项目的增加(万元)--7943.75---376.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11545.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30847.30--38723.45--
减:现金的期初余额(万元)--49550.97--49550.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10827.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------851.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-252024-08-202024-04-26
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-292024-08-212024-04-26
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