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宁波富达(600724)现金流量表图
宁波富达(600724)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39358.28186414.28135508.4099190.3157084.07
收到的税费返还(万元)259.06776.04693.31268.4815.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)902.177459.167371.956123.084568.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40519.51194649.48143573.66105581.8661668.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25228.51119202.0991188.8369904.2443662.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4514.8816211.4111491.468197.054736.08
支付的各项税费(万元)8648.9019181.0215331.4811980.098195.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1645.699914.298658.407009.686141.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40037.99164508.80126670.1797091.0562735.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)481.5230140.6816903.508490.81-1066.87
收回投资收到的现金(万元)--26248.4321000.0021000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--596.51596.51575.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0315.970.370.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------120.63120.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0326981.5421717.5121696.24120.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1179.604659.743675.323204.582799.97
投资支付的现金(万元)8000.00172500.00160000.00157000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9179.60177159.74163675.32160204.582799.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9179.58-150178.20-141957.81-138508.34-2679.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0065400.0056500.0033500.0019500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0065400.0056500.0033500.0019500.00
偿还债务支付的现金(万元)5290.1051041.0042354.0025700.008700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)314.0727147.3926718.2625877.87573.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3732.003732.003732.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------151.8080.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5621.6778427.5969231.5651729.679354.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3621.67-13027.59-12731.56-18229.6710145.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12319.74-133065.11-137785.88-148247.206399.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26445.63159510.74159510.74159510.74159510.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14125.9026445.6321724.8611263.54165909.83
净利润(万元)--20227.04--11343.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------195.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--564.27--280.80--
长期待摊费用摊销(万元)------399.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.37--0.18--
固定资产报废损失(万元)--13418.29--0.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--937.39--1017.77--
投资损失(万元)---6397.69---1636.05--
递延所得税资产减少(万元)---140.68---6.12--
递延所得税负债增加(万元)--654.63--360.06--
存货的减少(万元)--8502.29--6566.41--
经营性应收项目的减少(万元)---4068.22---3912.88--
经营性应付项目的增加(万元)---7772.36---13131.05--
其他(万元)---78.82------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8490.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26445.63--11263.54--
减:现金的期初余额(万元)--159510.74--159510.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------148247.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------123.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------75.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-302024-08-212024-04-23
更新时间2025-04-282025-03-282024-10-302024-08-222024-04-25
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