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华电能源(600726)现金流量表图
华电能源(600726)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)500061.602064556.111544001.451048534.89571801.97
收到的税费返还(万元)244.106417.495654.445404.033168.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9105.4458170.3822983.5217325.9415849.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)509411.132129143.981572639.401071264.86590819.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)358811.291218344.12977900.65719091.27404946.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50605.66208684.47135758.2789117.8645924.70
支付的各项税费(万元)77820.52295320.76237821.02171525.6398981.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27334.7064323.5425670.4124021.7212697.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)514572.161786672.881377150.341003756.47562550.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5161.03342471.10195489.0667508.3828268.94
收回投资收到的现金(万元)----735.04735.04--
取得投资收益收到的现金(万元)--419.72273.00273.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-4.8624795.4622868.6711108.53124.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2038.542038.541000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2025.0531496.0925915.2414155.111124.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23649.6383915.2644306.6819277.4212431.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----12523.914512.704.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27649.6388487.8856830.6023790.1212436.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25624.58-56991.79-30915.35-9635.01-11311.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)392163.69927344.80704829.34523875.75306449.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)392166.51928345.79704829.34523875.75306450.33
偿还债务支付的现金(万元)295738.821229455.16848006.39624454.87247237.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10679.15224728.92235353.35223457.2513528.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--176475.37176475.37176475.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----367.39272.26192.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)316152.311454637.251083727.13848184.38260958.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)76014.20-526291.46-378897.78-324308.6345491.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45228.58-240812.14-214324.07-266435.2562449.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284392.19525204.33525204.33525204.33525204.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)329620.77284392.19310880.26258769.08587653.68
净利润(万元)--104507.71--79418.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8059.35--4285.20--
长期待摊费用摊销(万元)------4186.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17838.73---7831.09--
固定资产报废损失(万元)--181208.59------
公允价值变动损失(万元)--121.00------
财务费用(万元)--73330.67--40656.71--
投资损失(万元)--528.57---1255.40--
递延所得税资产减少(万元)---6126.44--201.16--
递延所得税负债增加(万元)--385.59--389.53--
存货的减少(万元)--12742.96---5018.23--
经营性应收项目的减少(万元)--51921.45--16288.30--
经营性应付项目的增加(万元)---76874.05---156666.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------67508.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--284392.19--258769.08--
减:现金的期初余额(万元)--525204.33--525204.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------266435.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------18.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-282023-08-272023-04-27
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