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奋达科技(002681)现金流量表图
奋达科技(002681)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)239107.04140994.8079282.27279074.78193163.64
收到的税费返还(万元)7595.877250.942306.9818744.3411393.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13825.379032.295239.7730115.8312735.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260528.28157278.0386829.03327934.95217292.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174081.31101701.7638103.49211511.06141204.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41930.9727808.2114590.4355721.8438129.03
支付的各项税费(万元)9080.986719.814639.144992.098749.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13554.786105.4821973.7432378.9512007.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238648.04142335.2679306.81304603.94200090.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21880.2414942.787522.2223331.0117202.56
收回投资收到的现金(万元)--54.02------
取得投资收益收到的现金(万元)54.02----468.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.60369.60349.001544.406.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2000.00----3428.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--132493.21----132781.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)219597.27134916.8356088.77228968.25136216.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10337.187738.593979.3921310.9312096.97
投资支付的现金(万元)1500.001500.00--3800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--141500.00----158751.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247137.18150738.5975579.39255060.93170848.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27539.90-15821.76-19490.62-26092.68-34632.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43616.9518307.742857.7746800.0048791.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7636.98------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51253.9225944.7210469.1046800.0048791.95
偿还债务支付的现金(万元)52450.9542417.618280.2817200.0018296.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2580.801619.96729.405559.552968.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55031.7444037.579009.6827195.5421265.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3777.82-18092.851459.4119604.4627526.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.1311.343.911276.5653.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9434.35-18960.49-10505.0718119.3610150.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64218.2564218.2564218.2446098.8946098.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54783.9045257.7653713.1764218.2556249.16
净利润(万元)--7802.30--2980.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4208.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--481.09--994.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1175.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---530.40--67.64--
固定资产报废损失(万元)---0.04--14145.41--
公允价值变动损失(万元)-------94.13--
财务费用(万元)--676.71--5906.04--
投资损失(万元)---347.23---470.97--
递延所得税资产减少(万元)--227.80---3616.90--
递延所得税负债增加(万元)------6396.33--
存货的减少(万元)---2518.01--6222.05--
经营性应收项目的减少(万元)---113966.50---7449.43--
经营性应付项目的增加(万元)--113613.86---11599.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14942.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45257.76--64218.25--
减:现金的期初余额(万元)--64218.25--46098.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18960.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-252024-04-252024-04-25
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