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硕贝德(300322)现金流量表图
硕贝德(300322)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41558.82166888.71117807.7382464.0845795.39
收到的税费返还(万元)169.021747.961547.081342.86176.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1412.542705.293761.413131.54805.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43140.37171341.96123116.2286938.4846778.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26033.03119264.2392303.8665446.4438473.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11143.9843816.8933371.5320814.0710775.84
支付的各项税费(万元)1144.365767.123979.802809.841406.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1608.2110906.756310.433528.461918.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39929.57179754.99135965.6292598.8152574.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3210.80-8413.03-12849.40-5660.32-5796.03
收回投资收到的现金(万元)--3590.841369.691369.69319.69
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)185.20542.21--11.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2015.002015.00--2015.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185.206148.053516.383396.332334.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2399.3723440.0711810.387350.403236.99
投资支付的现金(万元)--4670.714630.713730.711570.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2399.3728110.7916441.0911081.114807.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2214.18-21962.74-12924.71-7684.79-2473.01
吸收投资收到的现金(万元)19.001655.141611.651611.65150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.001655.141611.651611.65150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20410.7897509.7683209.7662143.9230981.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6702.641855.00--851.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20429.78105867.5386676.4164605.5731982.76
偿还债务支付的现金(万元)23282.8080314.5962214.5934980.1915099.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)911.023683.872784.921825.24895.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)512.492031.801100.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24706.3186030.2666099.5036805.4315995.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4276.5319837.2820576.9127800.1515987.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)154.45-157.45-10.38253.37-18.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3125.47-10695.95-5207.5814708.417699.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41463.5352159.4852159.4852159.4852159.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38338.0641463.5346951.8966867.8959859.07
净利润(万元)---21839.19---14993.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9820.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.33--250.37--
长期待摊费用摊销(万元)--1165.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---162.22--38.33--
固定资产报废损失(万元)--453.28--3644.21--
公允价值变动损失(万元)--1288.52------
财务费用(万元)--4118.46--693.95--
投资损失(万元)---224.76---189.54--
递延所得税资产减少(万元)---748.94---456.64--
递延所得税负债增加(万元)---30.63---6.81--
存货的减少(万元)--1846.13--5036.02--
经营性应收项目的减少(万元)---4764.58---7441.46--
经营性应付项目的增加(万元)---11420.76---2754.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8413.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41463.53--66867.89--
减:现金的期初余额(万元)--52159.48--52159.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10695.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3183.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--774.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-152023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-282023-08-312023-04-29
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