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硕贝德(300322)现金流量表图
硕贝德(300322)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56721.35161248.17119359.1278882.1041558.82
收到的税费返还(万元)97.56773.63450.06283.99169.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)702.812796.162812.682122.691412.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57521.73164817.96122621.8581288.7943140.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38192.88110873.4179321.4150249.2526033.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14573.4347410.8734227.0522433.1411143.98
支付的各项税费(万元)1145.905348.083724.382284.291144.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2085.447313.605116.803302.341608.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55997.64170945.97122389.6478269.0239929.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1524.08-6128.01232.213019.773210.80
收回投资收到的现金(万元)--315.54247.54----
取得投资收益收到的现金(万元)--435.11304.15----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--244.24244.24234.24185.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1371.591994.89795.92234.24185.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2949.4010905.958914.165079.042399.37
投资支付的现金(万元)--54.9054.9054.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2949.4010960.858969.065421.952399.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1577.81-8965.96-8173.14-5187.71-2214.18
吸收投资收到的现金(万元)--635.00400.00394.0019.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--635.00400.00394.0019.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22308.33104902.9578752.9543482.5720410.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22308.33116326.7279152.9544198.6320429.78
偿还债务支付的现金(万元)13861.99102663.6278161.1349974.1423282.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)887.933539.672811.211834.84911.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1203.19--512.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15444.73107577.4182175.5452869.9024706.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6863.598749.31-3022.59-8671.27-4276.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.85511.9965.45178.48154.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6727.01-5832.67-10898.06-10660.74-3125.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35630.8641463.5341463.5341463.5341463.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42357.8735630.8630565.4630802.7938338.06
净利润(万元)---6805.83--9.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--812.40--410.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---111.43--36.68--
固定资产报废损失(万元)--6370.35--3228.23--
公允价值变动损失(万元)--1802.51------
财务费用(万元)--3678.60--1412.21--
投资损失(万元)---1396.37---18.22--
递延所得税资产减少(万元)--1084.82---160.60--
递延所得税负债增加(万元)---823.61---5.96--
存货的减少(万元)---11684.72---3534.80--
经营性应收项目的减少(万元)--15365.09---1792.74--
经营性应付项目的增加(万元)---23288.40--1525.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35630.86--30802.79--
减:现金的期初余额(万元)--41463.53--41463.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-242024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-242024-04-27
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