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佳都科技(600728)现金流量表图
佳都科技(600728)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249566.25961231.15625528.52451047.91196657.93
收到的税费返还(万元)551.111900.52857.14732.23358.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21580.2116673.285145.575941.573975.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)271697.56979804.95631531.23457721.70200991.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215240.09846839.22630836.99428090.09173531.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21172.9356288.2942528.1030568.6817179.31
支付的各项税费(万元)3794.5821235.1415787.9210891.384118.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36221.3737399.7223261.5416639.975381.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276428.96961762.37712414.55486190.12200210.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4731.4018042.58-80883.31-28468.42781.67
收回投资收到的现金(万元)36137.77185620.95210310.53151629.6054405.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.811407.571093.23802.55193.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--48.4648.4648.1543.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36147.58187076.97211452.21152480.3054642.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1299.5717525.5712445.728978.915799.13
投资支付的现金(万元)35210.00180288.73215593.62199537.57105984.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1847.21------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--85.29------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36509.57199746.80229886.55210363.69111783.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-361.99-12669.83-18434.34-57883.38-57141.22
吸收投资收到的现金(万元)--6000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18644.3119335.0214568.872445.052300.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18424.73--16451.408273.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25431.9343759.7532965.4018896.4510573.99
偿还债务支付的现金(万元)2956.2326125.6326959.9723153.927066.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)136.604290.724198.114179.13122.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20080.79--15372.5912414.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18265.4150497.1450262.9342705.6419602.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7166.52-6737.39-17297.54-23809.19-9028.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.1524.65-13.994.350.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2068.97-1339.99-116629.18-110156.64-65387.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)181631.50182971.49182971.49182971.49182971.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183700.48181631.5066342.3172814.85117583.67
净利润(万元)---11823.90---19263.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5378.12--1803.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17649.50--8916.29--
长期待摊费用摊销(万元)--1388.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.49---19.97--
固定资产报废损失(万元)--0.43--794.09--
公允价值变动损失(万元)--22886.97--26959.36--
财务费用(万元)--1084.06--601.71--
投资损失(万元)--1427.84---2856.89--
递延所得税资产减少(万元)---2033.56---609.51--
递延所得税负债增加(万元)---5552.86---4295.24--
存货的减少(万元)---61172.40---19005.06--
经营性应收项目的减少(万元)---189134.42--23806.75--
经营性应付项目的增加(万元)--224907.70---50390.74--
其他(万元)------55.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18042.58---28468.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181631.50--72814.85--
减:现金的期初余额(万元)--182971.49--182971.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1339.99---110156.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9321.03--2621.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2497.77--1751.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-112024-10-312024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-112024-10-312024-08-262024-04-26
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