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龙洲股份(002682)现金流量表图
龙洲股份(002682)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131392.59295689.79320164.07209237.8292986.92
收到的税费返还(万元)8.7325.3020.274.202.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12155.6581505.2544179.9933417.7538918.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143556.96377220.35364364.34242659.77131907.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126013.23220495.03295174.00193242.46113354.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6540.3527343.7720082.8213784.047361.98
支付的各项税费(万元)3349.9810055.857240.225270.283021.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8859.4880292.0531955.4223127.127040.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144763.03338186.70354452.47235423.91130778.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1206.0739033.659911.877235.851129.27
收回投资收到的现金(万元)--980.00980.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--40.3040.0020.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.021102.25206.04114.7943.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1450.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1476.022922.361226.04134.7963.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1431.305740.864034.722759.362021.68
投资支付的现金(万元)--1622.50122.50--250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1431.307363.364157.222759.362271.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44.72-4441.00-2931.18-2624.58-2208.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34190.00272737.66168092.54120425.4252622.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34190.00272737.66168092.54120425.4252622.83
偿还债务支付的现金(万元)30182.94292203.17169171.63122787.2353503.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3621.1416345.6612426.269093.673292.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1411.601481.141249.4669.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)220.12--11.897.057.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34024.20308925.33181609.78131887.9556802.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)165.80-36187.67-13517.24-11462.53-4179.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.696.07-3.892.310.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-976.86-1588.95-6540.43-6848.94-5258.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32863.8934452.8434452.8434452.8434452.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31887.0332863.8927912.4127603.9029194.65
净利润(万元)---49593.32---4806.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------583.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2188.76--1090.70--
长期待摊费用摊销(万元)------475.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.49---101.20--
固定资产报废损失(万元)--21015.01------
公允价值变动损失(万元)---8.30------
财务费用(万元)--13065.59--6637.87--
投资损失(万元)---522.36---736.73--
递延所得税资产减少(万元)--231.66--176.70--
递延所得税负债增加(万元)---302.64---49.64--
存货的减少(万元)--11014.28---24535.40--
经营性应收项目的减少(万元)--389.77--1243.69--
经营性应付项目的增加(万元)--23015.28--16524.99--
其他(万元)---1.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7235.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32863.89--27603.90--
减:现金的期初余额(万元)--34452.84--34452.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6848.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------133.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-252024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-262024-04-26
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